某家居公司项目总账系统操作手册.docx

广东顶固集创家居股份有限公司 U9ERP项目-总账系统操作手册 创建日期：2012-1-5 最后修订日期：2012-1-10 文控编号: DG-U9-GL-001 客户项目经理： 吴健华 日 期： 2012-01-12 用友项目经理： 杨贵发 日 期： 2012-01-12 档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2012-1-4 杨贵发 V1.0 手册模板制定 2012-1-10 唐兵兵 V2.0 手册编写 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc314217227 1 档控制 PAGEREF _Toc314217227 \h 2 HYPERLINK \l _Toc314217228 1.1 更改记录 PAGEREF _Toc314217228 \h 2 HYPERLINK \l _Toc314217229 1.2 审阅 PAGEREF _Toc314217229 \h 2 HYPERLINK \l _Toc314217230 1.3 审批 PAGEREF _Toc314217230 \h 2 HYPERLINK \l _Toc314217231 2 目录 PAGEREF _Toc314217231 \h 3 HYPERLINK \l _Toc314217232 3 总账业务解决方案流程清单 PAGEREF _Toc314217232 \h 5 HYPERLINK \l _Toc314217233 4 总账总体业务流程 PAGEREF _Toc314217233 \h 6 HYPERLINK \l _Toc314217234 4.1 总账主业务流程图 PAGEREF _Toc314217234 \h 6 HYPERLINK \l _Toc314217235 5 总账基础资料 PAGEREF _Toc314217235 \h 7 HYPERLINK \l _Toc314217236 5.1 维护会计日历 PAGEREF _Toc314217236 \h 7 HYPERLINK \l _Toc314217237 5.2 维护汇率 PAGEREF _Toc314217237 \h 7 HYPERLINK \l _Toc314217238 5.3 维护会计要素 PAGEREF _Toc314217238 \h 8 HYPERLINK \l _Toc314217239 5.4 维护顶固会计科目编码结构 PAGEREF _Toc314217239 \h 9 HYPERLINK \l _Toc314217240 5.5 维护账薄会计日历 PAGEREF _Toc314217240 \h 10 HYPERLINK \l _Toc314217241 6 总账操作手册指引 PAGEREF _Toc314217241 \h 10 HYPERLINK \l _Toc314217242 6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217242 \h 10 HYPERLINK \l _Toc314217243 6.1.1 业务场景 PAGEREF _Toc314217243 \h 10 HYPERLINK \l _Toc314217244 6.1.2 .业务流程图 PAGEREF _Toc314217244 \h 11 HYPERLINK \l _Toc314217245 6.1.3 流程说明 PAGEREF _Toc314217245 \h 12 HYPERLINK \l _Toc314217246 6.1.4 U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217246 \h 12 HYPERLINK \l _Toc314217247 6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 PAGEREF _Toc314217247 \h 15 HYPERLINK \l _Toc314217248 6.2.1 业务场景 PAGEREF _Toc314217248 \h 15 HYPERLINK \l _Toc314217249 6.2.2 业务流程图 PAGEREF _Toc314217249 \h 16 HYPERLINK \l _Toc314217250 6.2.3 流程说明 PAGEREF _Toc314217250 \h 17 HYPERLINK \l _Toc314217251 6.2.4 U9系统操作指引 PAGEREF _Toc314217251 \h 17 HYPERLINK \