九月份出纳工作计划.docxVIP

九月份出纳工作计划 九月来临，新的月份给出纳工作提出了新的要求。为 了适应新情况，我们出纳自然要做好新的月度工作计划了。 下面是由整理的，欢迎阅读。 【一】 一、日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的 各项任务； 2、 对于职工报销的各项费用，做到快速,合理的发放； 3、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，无坐支现金现象， 4、 9月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5、9月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、 认真做好凭证 8、 按时去银行拿税单 9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。 10、 9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支 付。 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处 理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表， 2、 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付 款。 3、 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开 立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。 5、 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确； 6、 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档； 7、定期和不定期向财务部经理报告工作； 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大 意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳 日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、 做好应对突发事件的应急工作。 5、 坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、 完成领导临时交办的其他工作。 二、 加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工 作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质 和综合能力。 三、 做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的 是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用， 营业费用等各项支出。 1、 预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造, 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接 待预算等等。 2、 要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分 析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范 化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现 财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化， 更能符合学校发展的步伐。 【三】 01 H-0 5日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付 款表格，处理职工借款确认。 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票。 25 0-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统， 做报销明细表格，并结账。 27 H-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行 系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收 与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款。 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外 高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 （外联发与北方） 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理 外联发工会的现金及银行的收与付工作。 【四】 九月份将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关 键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任 感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 九月份的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确 领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工 作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作 计划及建议如下： 一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的 工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关, 不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录, 每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。 二是加强会计档案的管理工作。在九月份，严格按照 档