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流程说明:
外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源,决定对面辅料是否备案:
如果是国内提供(包括国内采购和国内来料)面辅料,外贸业务部和采购部收到客户(或其指定分供方)和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后,调用《国内采购合同》或《国内来料应收明细》,并根据实际发料情况进行修改,制作《货物到厂通知单》,通知仓库到料情况并要求其作收货准备。
如果面辅料的来源是进口(包括进口采购和进口来料),则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作:
如果是进口采购,系统将直接调用《进口采购合同》的面辅料数据,并允许进行修改。确认后生成《进口料件备案清单》;
如果是进口来料,系统自动提供《进口来料应收明细》,外贸业务部根据《进口来料发票》的实际情况对自动提供的《进口料件备案清单》进行修改和确认。
外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据,到当地外经贸委进行备案。
外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据(包括外经贸委批件)到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录,生成《进出口费用汇总表》。
外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后,结合提货资料准备情况,调用《进口采购合同》或《进口来料应收明细》,并根据实际发料情况进行修改,制作《进口货物到港通知单》。系统根据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。
外贸业务部根据海关备案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据,委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料,自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询(面辅料备案数量--已进口面辅料数量=可进口面辅料数量)。同时,外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部,由会计部进行分摊和登录,并自动生成《进出口费用汇总表》。
外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后,对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后,通知会计部办理支付手续,生成财务应付帐款。完成进口支付后,外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录,生成《进出口费用汇总表》。
外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间,调用《进口货物到港通知单》,制作《货物到厂通知单》,通知仓库到料情况并要求其做收货准备。
如果因面辅料不合格而发生补料(降级使用后)或换货,外贸业务部或采购部可根据《补料单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。如果因面辅料不合格而发生退货后代用,外贸业务部或采购部根据《面辅料代用审批单》直接制作采购合同,凭采购合同制作《货物到厂通知单》。
10、转入面辅料库存管理系统。
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