江苏旷达汽车织物集团股份有限公司三季度财务募投情况11.ppt

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司三季度财务、募投情况 2012年11月2日 2012年1-9月财务基本情况 项目名称 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（万元） 188,761.57 183,972.27 2.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 162,442.91 157,352.65 3.23% 股本（股） 25,000.00 25,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.5 6.29 3.34% 项目名称 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 27,911.54 2.27% 84,996.86 15.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,926.86 68.57% 10,090.84 13.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 14,848.23 397.43% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.59 397.43% 基本每股收益（元/股） 0.16 77.78% 0.4 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.16 77.78% 0.4 14.29% 加权平均净资产收益率（%） 2.45% 0.93% 6.30% 0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.41% 0.85% 6.19% 0.58% 与去年同期比营业收入、归属与上市公司股东净利、EPS、每股经营活动产生的现金净流量有二位数的增长。高于汽车行业的平均增幅。保持三个季度每股经营活动产生的净现金流大于每股收益。 2012年1-9月财务基本情况 影响2012年1-9月净利因素与去年同期比较分析。 公司资金的使用效率有待提高，资金的运营能力有待加强。 项目名称 2010年 2011年 2011年9月 2012年9月 比年初增减率 比去年同期增减率 应收账款周转天数（天） 77.67 82.62 109.47 120.59 45.96% 10.16% 存货周转天数（天） 77.17 76.81 125.58 107.49 39.94% -14.41% 应付账款周转天数（天） 71.82 66.21 121.15 109.06 64.72% -9.98% 运营资金周转天数（天） 83.02 93.22 113.89 119.01 27.67% 4.50% 募投资金用途及使用情况　　　　　　　　　单位：万元 项目名称 资金计划总额 募资使用情况 今年投入金额 累计投入金额 投入比例 达产期时间 项目效益 项目标准效益 达标率 收入 募集资金总额 95,349.72 　 　 　 　 　 　 　 支出计划 募投项目 高档面料项目 15,409.30 351.81 9,250.70 60.03% 2011年底 2,084.38 4,638.80 59.91% 有色差别化化纤 10,908.20 1,158.91 9,940.99 91.13% 2012年底 638.28 2,491.80 34.15% 小计 26,317.50 1,510.72 19,191.69 72.92% 　 2,722.67 7,130.60 50.91% 超募项目支出 归还银行贷款 25,730.00 　 25,730.00 100.00% 　 　 　 　 向全子公司增资 9,340.00 6,000.00 9,340.00 100.00% 　 　 　 　 高档面料项2 18,752.24 1,470.79 4,209.83 22.45% 2013年6月 　 　 　 有色差别化化纤2 14,667.98 1,622.61 1,958.29 13.35% 2013年底 　 　 　 补充流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 68,490.22 9,093.39 41,238.11 60.21% 　 - - 　 合计 94,807.72 10,604.12 60,429.80 63.74% 　 2,722.67 7,130.60 　 募集资金计划余额