附表1初审表-广州塔.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 PAGE 5 广州塔旅游商品业务专项审计服务项目 竞选采购文件 采购单位：广州塔旅游文化发展股份有限公司 编制时间：2018年3月 第一部分：公告 广州塔旅游商品业务专项审计服务项目竞选采购公告 本着公平、公正、公开原则，现广州塔旅游文化发展股份有限公司拟对广州塔旅游商品业务专项审计服务项目以公开竞选的方式进行采购，欢迎具备条件的单位参与，具体公告如下： 一、项目简介 （一）项目名称：广州塔旅游商品业务专项审计服务项目 （二）项目类别：服务类 （三）采购内容及需求： 1.服务内容：为采购人提供广州塔旅游商品业务专项审计服务。 2.审计时间范围：2015年1月至2018年5月 3.审计目标：评价旅游商品业务的合规合法性和内部控制设置的有效性，提出完善业务流程的审计意见和建议，防范和控制风险。 4.审计主要内容： （1）产品开发管理。包括产品开发评审流程、供应商（合作方）的选择和管理、知识产权管理等。 （2）销售管理。包括产品定价及调价流程、销售及折扣政策的制定及执行情况等。 （3）库存管理。包括订货、入库、领用、盘点、退货等流程。 （4）财务管理。包括发票管理、账目核对情况。 （5）信息管理系统管理。包括系统的流程设置、权限设置、安全管理等。 （6）其他认为需要审计的内容。中选人可根据审计对象的具体情况增加审计内容，以达到审计目标。 6.最高限价：6万元。 二、供应商资格要求 （一）必须具备的条件： 1.具有独立承担民事责任能力的法人单位或其他合法组织； 2.具有履行合同所必需的资质和专业技术能力； 4.本项目不接受联合体响应。 （二）优先选择的条件： 1.有完成类似商品零售审计项目的经验。 三、竞选采购文件公示 公示时间：2018年6月20日至2018年6月27日。 四、踏勘现场及答疑会 （一） 本项目不需要踏勘现场； （二） 本项目不需要现场答疑会。 五、响应文件要求 所有响应文件必须封入密封完好的信封，封口加盖响应单位公章。所有响应材料必须加盖公章，装订成同一册的材料可加盖骑缝章。 （一）必须提交资料 1.公司营业执照复印件、税务登记证复印件、公司组织机构代码证复印件（(如已办理三证合一请提供最新营业执照）。 2.报价单，由法人签署并加盖公章（请注明为总价包干，包括但不限于审计人员工资、交通费、误餐费、增值税等）。 3.本项目服务方案，包括拟派驻成员名单及其专业职称等、保密措施、质量控制措施等。拟派驻成员名单应为现场常驻审计人员，中选后实际派驻人员必须与响应文件中所列人员一致或相当。 4.审计方案，列出审计内容的关键审核要点。 5.分公司响应的，必须提交由具有法人资格的总公司签署的授权书。 (二)补充说明资料 1.五年内完成类似审计项目的合同复印件。 六、递交响应文件 （一）递交响应文件方式：邮递或现场递交至广州市海珠区阅江西路222号广州塔首层北面行政办公室前台。 （二）递交响应文件时间：2018年6月20日公告之时起至2018年6月27日 17:00（北京时间） 七、采购项目废除处理 本项目出现下列情况将作废除处理： （一） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； （二） 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （三） 因重大变故，采购任务取消的。 八、联系人及联系方式 联系人：郑小姐；联系电话：020 第二部分采购人需求 一、服务内容：为采购人提供广州塔旅游商品业务专项审计服务，根据审计范围、审计内容进行审前调查，并依据调查结果制定审计方案报采购人审核后实施审计工作，撰写审计工作底稿和出具真实合法的审计报告，并将审计证据、审计底稿整理后提交采购人。 二、审计时间范围：2015年1月至2018年5月 三、审计目标：评价旅游商品业务的合规合法性和内部控制设置的有效性，提出完善业务流程的审计意见和建议，防范和控制风险。 四、审计主要内容 （一）产品开发管理。包括产品开发评审流程、供应商（合作方）管理、知识产权管理等。 （二）销售管理。包括产品定价及调价流程、销售及折扣政策的制定及执行情况。 （三）库存管理。包括订货、入库、领用、盘点、退货等环节的流程。 （四）财务管理。包括发票管理、账目核对情况。 （五）信息管理系统管理。包括系统的流程设置、权限设置、安全管理等。 （六）其他认为需要审计的内容。 五、服务要求 （一）为保证工作进度及质量，中选供应商应制定具体的工作方案，并及时就工作进度、重大事项与采购人沟通。中选供应商在工作过程中遇到的重大问题，要在24时内将问题反馈、报告给采购人。 （二）中选供应商及其派出人员应与采购人签订保密协议。中选供应商应加强对派出人员的管理，督促派出人员严格遵守国家审计有关准则、履行相关义务、保守知悉的秘密、遵