集团财务五年发展规划.pptVIP

资金管理体系建设五年规划（1/3） 通过夯实资金管理的基础、扩大融资渠道、强化资金计划、逐步归集下属企业资金等手段，使集团整体资金规模优势充分发挥，资金运作水平明显提高。 阶段一：2012-2014年 进一步加大资金集中管理的力度，争取做到集团内部资金统一调配，集中使用。 阶段二：2015-2016年 一、资金管理体系建设规划分阶段目标 资金管理体系建设五年规划（2/3） 二、资金管理体系建设第一阶段主要工作内容（2012—2014） 2012年 2013年 2014年 资金管理 测算未来三年资金需求计划，制定未来三年筹资计划 搭建资金管理专职机构，配备专业人才； 梳理和优化资金管理制度及相关审批流程，强化对资金的审批控制管理； 完善资金平台并推广使用，推动资金系统与会计核算系统的衔接； 进一步梳理下属企业历史遗留账户； 加强资金计划的控制，加大集中管理力度，在此基础上试点1-2家下属企业开展资金总额控制； 维护并开拓新融资渠道，满足集团资金新需求； 在集团内部通过各种渠道大力推广、宣传资金集中管理，营造氛围。 持续跟踪和优化三年资金需求计划和筹资计划 做好资金规划及KRI模型跟踪工作； 促使融资渠道多样化，扩大银行授信额度； 扩大资金总额控制的下属企业覆盖面； 对部分下属企业，试行资金余额管理。 持续跟踪和优化三年资金需求计划和筹资计划 加强资金计划与预算的结合，使资金计划成