中融-金厦股权投资集合资金信托计划说明书.pdf

中融-金厦股权投资集合资金 信托计划说明书 摘 要 信托计划名称：中融-金厦股权投资集合资金信托计划。 信托计划投资范围：向兰溪市金厦房地产有限公司（以下简称“金厦房产”） 以股权方式投资，通过股权受让和向该公司增资，持有金厦房产100%的股权。 信托计划规模：本信托计划总规模预计为66050万元，包括次级份额31050 万元，优先级份额不超过35000万元（以实际募集金额为准）。 信托计划期限：（18+6）个月，根据信托文件约定，可以提前终止或延期。 信托计划存续至18个月期限内，优先级投资人的预期年化收益率： A1:100万元≤认购金额＜300万元，预期年收益率为9.5%； A2:300万元≤认购金额＜500万元，预期年收益率为10.5%； A3:500万元≤认购金额＜1000万元，预期年收益率为11%； A4: 1000万元≤认购金额＜2000万元，预期年收益率为11.5%； A5:2000万元≤认购金额，预期年收益率为12%。 信托计划成立满 18 个月至 24 个月之日，优先级投资人的预期年化收益率 在上述预期年化收益率的基础上增加 4%。 优先级信托利益分配：受托人按照信托计划说明书第 13 条向优先级受益人 分配信托利益。 次级投资人的预期收益：信托财产清算后，信托财产用于支付各项信托计划 费用且优先级受益人按照《信托合同》约定按照预期年化收益率完成分配信托利 益后，受托人将剩余的全部信托财产根据次级受益人认购的信托份额，以现状向 次级受益人进行分配。 次级信托收益分配方式：信托期限届满一次性分配。 信托计划推介期： 自 2011 年 3 月 31 日至 2011 年 4 月 29 日止（受托人可 根据情况进行调整）。 信托计划的委托人：信托文件规定的合格投资者，包括优先级投资人和次级 投资人。本信托计划为自益信托，委托人和受益人为同一人。 受托人/推介机构：中融国际信托有限公司。 保管人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行。 目 录 第一条  释义4  第二条  信托公司基本情况7  第三条  信托计划名称8  第四条  信托计划类型8  第五条  信托计划目的8  第六条  信托资金的管理、运用8  第七条  信托计划的规模、期限9  第八条  信托计划受益人10  第九条  信托计划的成立与加入10  第十条  信托受益权的继承、转让及赠与14  第十一条  信托财产的保管15  第十二条  由信托财产承担的各项费用的核算及支付方法15  第十三条  信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间和方法 17  第十四条  信托计划的风险警示与承担20  第十五条  信托计划的信息披露22  第十六条  信托的变更、解除、终止和清算22  第十七条 信托经理名单及履历23  第十八条 法律意见书概要24  第十九条 备查文件24  特 别 提 示 本信托计划受托人──中融国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会 批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“中融-金厦股权投 资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）内容的真实、准确、完整。 本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司 集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法 规的有关规定。 受托人承诺本信托计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人 提供未在本信托计划中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。 参与本计划的委托人应为合格投资者，能够识别、判断和承担本计划的风险。 委托人保证以自己合法所有的资