工程款支付管理办法(草案).docVIP

工程款支付管理办法 第一章? 总则 第一条? 为规范XX公司（以下简称“公司”）所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高管理水平，根据公司工程管理制度和办法，结合公司管理实际情况，制订本办法。 第二条? 本办法除特别注明外，适用于： （一）XX公司和所有XX控股公司、子公司、项目公司。 （二）公司作为一方当事人的的开发建设工程项，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等。 第三条 管理原则 工程款支付必须严格按照相关合同条款执行， 严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为。 第二章? 工程进度款的支付流程 第四条 工程进度款的一般支付流程： 1. 付款流程 承包方根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请需包含付款事由（合同依据） 、形象进度说明、工程量清单、设计变更和 工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付） ，并有项目经理的签字，加盖单位公章。 2. 承包方每月 25 日后提交《工程款支付申请表》 ，并提供完整的工程计量资料送项目部审核，同时报送工程费付款审核表。 3. 领款单位将付款申请材料送交到项目部，由项目部完成审核并出具初审意见。项目部在该付款审批表上签字并加盖公章后，将承包方的付款申请材料及付款审批表移交公司工程部会审。 4. 公司工程部进行实质性审核，再由公司合同造价部进行复核，分别提出意见并签署意见。 5. 付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司分管领导。分管领导审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审，同意支付的转送财务总监进行审核。 6. 财务总监签署意见后，呈报公司总经理或董事长最终审批。审批完成后，由公司财务部办理支付手续。 7. 如因工程紧急需要，或者公司总经理或董事长有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理或董事长直接签批工程进度款付款申请，财务部门按照总经理或董事长批示具体办理付款手续。 第五条? 工程结算款的一般支付流程： 1. 承包方根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。 2. 领款单位将付款申请材料送交到项目部，由项目部完成审核并出具初审意见。项目部在该付款审批表上签字并加盖公章后，将承包方的付款申请材料及付款审批表移交公司工程部会审。 3. 公司工程部、使用部门对相关项目进行确认，并由公司合同造价部会同公司财务部门复核各项费用。所有相关手续都以正式文件或表格的形式予以确认后，报分管领导和财务总监进行会签。 4. 分管领导和财务总监对相关文件复核后，报公司总经理或董事长最终审批。审批完成后，由公司财务部支付手续。 第六条 工程预付款的一般支付流程： 工程预付款由公司经办部门根据合同约定，直接填写资金支付审批表办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的资金支付审批表后予以支付，同时报公司有关部门备案。 第七条 工程材料、设备采购款的一般支付流程 1、 工程材料、 设备采购合同的付款过程划分为预付款、 进度款和结算款 （含保修款）三个阶段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行。 2、工程预付款由公司经办部门根据合同约定，直接填写资金支付审批表办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的资金支付审批表后予以支付，同时报公司有关部门备案。 3、进度款支付需由材料、设备供货方提出付款申请，并附上前批次货到验 收合格资料及本批次计划发货清单，并列明到货预计时间与地点等。若是货到付款的，必须有本批次到货的验收资料。具体流程参见工程进度款支付。当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时，公司合同造价部需把合同变动情况及时报告公司管理层，由公司管理层审核决定实际支付额度。 4、结算款支付前供货方需提供结算清单，并由公司项目部相关人员、工程部、合同造价部和财务部组织对实际到货情况与结算清单及合同的核对， 在货物验收部门与使用部门对货物数量、质量情况认可后，方可办理结算手续，具体流程参见工程结算款支付。 5、如因工程紧急需要，或者公司总经理或董事长有特别安排的，可不依照上述流程由总经理或董事长直接签批工程材料、设备采购款付款申请，财务部门按照总经理或董事长批示具体办理付款手续。 第八条 零星工程付款的管理流程 现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况， 当确实无法避免的时候应首先考虑签署合同，并履行公司合同管理制度办理相关手续。如果因为特殊原因无法签署合同的则由项目部办理工程签证，并按公司签证管理办法办理审批手续。 第三章 管理体制 第九条 工程款支付的职能部门 项目部、工程部、合同造价