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2017 年年度报告 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年3 月 1 / 160 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表归属于母公司所有者 的净利润为103,477,134.30 元；母公司净利润为96,942,724.98 元。根据《公司法》及本公司章 程的规定，按照母公司2017 年度净利润的10%提取法定公积金9,694,272.50 元，加上以往年度 母公司滚存未分配利润534,617,856.94 元，减去派发2016 年度现金红利3600 万元，本年度末可 供全体股东分配的利润为585,866,309.42 元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2017 年度利润分配预案为：以2017 年末 总股本30000 万股为基数，每10 股派发现金红利2.40 元（含税），本次派发现金红利共计7200 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。 2017 年末，公司资本公积金为410,457,643.81 元。公司拟定2017 年度不以资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案需提交公司2017 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 160 2017 年年度报告 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经 营情况讨论与分析”,关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 160 2017 年年度报告 目 录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项29 第六节 普通股股份变动及股东情况38 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理50 第十节 公司债券相关情况52 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录160