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应付管理子系统(ACP) ◆◆课程大纲◆◆ 壹、前言 一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益介绍 (二)、系统效益 ◆◆课程大纲◆◆ （二）、应付管理之系统架构 (一)、系统主画面 (二)、系统功能图 (三)、系统主作业程序 (四)、应付管理子系统与其他系统之关联 ◆◆课程大纲◆◆ 三、应付管理子系统基础设置及信息字段说明 (一)、供应厂商信息创建作业 (二)、设置应付子系统参数(付款单创建用) (三)、设置应付单据性质 单别示范 ◆应设哪些应付凭单及付款单据？ (四)、设置应付子系统参数 （五)、录入付款条件 ◆◆课程大纲◆◆ 四、应付帐款结帐作业流程 一、结帐方式 二、录入应付凭单字段说明(自动结帐) 二、应付凭单创建作业字段说明(自动结帐) 二、应付凭单创建作业字段说明 二、应付凭单创建作业字段说明 二、应付凭单创建作业字段说明(直接结帐) 三、付款作业流程 付款单的类别与会计科目的关系 付款单的类别与会计科目的关系 6.差额:A:单尾之尾差0 表示借余,则默认会 计科目设置中之贷方差额科目,一般设 为财务费用 B:单尾之尾差0 表示贷余,则默认会 计科目设置中之借方差额科目,一般设 为财务费用 7.折让:会计科目设置中之折让科目 8.应收票据转付:会计科目设置中之应收票据科目 预付流程 溢付流程 三、付款单创建作业字段说明 ◆◆课程大纲◆◆ 伍、应付帐款相关报表简介 课后测验 谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢! 付款单之类别：1:一般 2:应付票据 3:待抵 4:冲帐 5:溢付 6:差额 7：折让 8：应收票据转付 ============================================== 1.一般: 会计科目设置中之一般付款科目 2.应付票据: A. 厂商基本信息中之应付票据科目 B.会计科目设置中之应付票据科目 3.待抵: 单据性质设置中溢付待抵单的会计科目 4.冲帐: A. 厂商基本信息中之应付帐款科目 B 会计科目设置中之应付帐款科目 5.溢付: 单据性质设置之会计科目 预付结帐单 预付款 审核 预付待抵单 付款单创建作业 应付凭单 冲销审核 预付待抵单 付款单创建作业 (来源:采购) (来源:进货) 预付订金阶段 正式进货阶段 (来源:预付待抵) 溢付款 审核 溢付待抵单 付款单创建作业 应付凭单 冲销审核 溢付待抵单 付款单创建作业 (类别:溢付) (类别:待抵) 若有购买票据资金管理系统可在付款单输入时直接 输入银行存提款及应付票据资料 方式:由[参考单号]输入相关数据后按[F2] (1)类别“一般” : [参考单号]输入提款单别 (2)类别“票据” : A.到期日勿空白 B.[参考单号]输入支票号码? １·前言 ２·应付管理子系统架构 ３·应付管理子系统基本信息创建 ４·应付帐款结帐及付款作业 ５·应付帐款报表简介 ６·测验及问卷 应付帐款明细表 应付帐款分户帐 进货发票金额差异明细表 仿真付款明细表 厂商帐龄分析表 应付帐款月底重评价表 1.请所有学员参与测验 2.测验内容有不清楚者请发问 * * . . 易飞管理软件 讲师： 前言 应付管理子系统架构 应付管理子系统基本信息创建 应付帐款结帐及付款作业 应付帐款报表简介 测验及问卷 一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益介绍 了解系统之效益及功能 了解信息搜集及整理重点 熟悉系统之操作方式 了解系统例行作业程序 了解系统上线的步骤及导入程序 (一)、系统功能 1.与采购系统及工令系统串连， 提供手动及批次自动之进货，记录转应付帐款功能 2.提供四种结转方式：实时、依厂商结帐日、数量项目 及使用者指定结帐区间 3.提供付款作业登录厂商付款记录 4.提供预付货款处理功能并可处理非货款之其他应付帐务 5.提供各种角度之应付帐款报表协助帐款管理 １·提高帐务处理的作业效率与正确性 ２·掌握正确实时之帐款信息 ３·掌握帐款异动及呆滞状况 ４·协助提高资金运作效率 前言 应付管理子系统架构 应付管理子系统基本信息创建 应付帐款结帐及付款作业 应付帐款报表简介 测验及问卷 一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、应付系统与其他系统之关联 采购系统 供应商信息、进货单、退货单