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维护分录底稿 录入日常交易单据 自动生成分录底稿 检核信息 是否正确 抛转会计凭证 还原分录底稿 检核信息 是否正确 还原会计凭证 分录底稿明细表 底稿-来源单据记录表 单据分录生成状况表 会计凭证 N Y N Y 作业流程 作业流程 1.自动生成分录底稿 只有来源为应付凭单才可勾选此栏位 作业流程 差额计入成本说明： 例：进货单 应付凭单 进货金额 1000 应付金额 1200 税额 170 税额 204 差额 200 差额计入成本=‘Y’ 借：原材料 1200 借：进项税额 204 贷：应付账款 1404 差额计入成本=‘N’ 借：原材料 1000 借：营业费用 200 借：进项税额 204 贷：应付账款 1404 2.维护分录底稿 作业流程 3.还原分录底稿 作业流程 作业目的: 分录底稿不可直接删除，必须通过此批次作业进行删除 4.自动生成会计凭证 作业流程 作业目的: 通过此批次作业将分录底稿抛转成正式会计凭证 作业流程 5.还原会计凭证 作业目的: 自动分录产生的会计凭证不可删除和修改金额，如要修改必须通过此批次作业删除或作废 报 表 管 理 单据分录生成状况表 底稿-来源单据记录表 分录底稿明细表 报表管理 1.分录底稿明细表 可以对自动开立凭证所生成的详细记录按分录底稿编号顺序打印成表 2.底稿-来源单据记录表 可按底稿编号或来源单据号排序察看单据抛转状况 3.单据分录生成状况表 可以查询一段时间内某一种单据的所有明细交易单是否抛转过会计凭证，如果已抛转对应的会计凭证号是什么。 谢谢! 页眉 * 页眉 * 页眉 * 页眉 * 易飞管理软件 自动分录子系统培训(AJS) 课程大纲 一、系统功能和效益 二、系统主画面 三、与其他系统关联 四、基本信息创建 五、自动分录流程 六、报表管理 系统功能和效益 (一)、系统功能 针对存货管理系统、销售管理系统、采购管理系统、应收应付管理系统、工单/委外管理系统中的单据,自动在『会计总帐系统』中生成会计凭证 提供设置参数的功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式 对于已自动开立凭证的交易单据都能保留记录，可主动避免重复开立凭证的状况 (二)、系统效益 繁琐的开立凭证工作可以大大简化，并可避免人为处理的错误与弊端。 各种交易单据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据的差异性。 对于交易单据自动开立凭证后，皆有保留完整的记录轨迹以便满足查帐稽核上的需要，符合内审内稽管理的精神。 系统功能和效益 系 统主画面 与其他系统的关联 委外退货单 委外进货单 生产入库单 退料单 领料单 销退单 销货单 结帐单 收款单 进货单 退货单 应付凭单 付款单 会计凭证 库存交易单 成本/开帐调整单 工单/委外子系统 会计总帐子系统 采购管理子系统 销货管理子系统 存货管理子系统 应付管理子系统 应收管理子系统 自动分录子系统 基 本 信 息 设置品号类别 录入会计科目 设置分录性质 设置自动分录参数 基本信息创建 1.设置自动分录参数 若“底稿纪录原币”=‘N’产生的分录底稿的币种都为记账本位币 预设值，抛转会计凭证时还可选择 设置领退料单、生产入库单、委外进退货成本的材料、人工、制费、加工的成本科目是否要做区分 存货和收入科目会优先取品号分类的对应存货、收入科目，但每个品号有四种分类方式，究竟取哪种分类方式的品号类别？ 基本信息创建 2.设置品号类别 作业目的： 在此设置成本和收入科目，单据抛转分录时只要涉及到成本和收入的都优先抓此处设置 基本信息创建 3.录入会计科目 作业目的： 本系统所涉及的所有会计科目都必须先于此作业新增 基本信息创建 4-1.设置分录性质-销货单 销货单分录： 借：银行存款（现销） 借：应收账款（赊销） 贷：主营业务收入 贷：销项税额 分录抛转时优先取品号类别的销货收入科目 基本信息创建 4-2.设置分录性质-销货成本 发出商品处理=‘Y’ 1.销货成本抛出分录 借：发出商品(借方销货科目须设成发出商品) 贷：库存商品 2.结帐单抛出分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 3.结帐单-销货成本分录 借：主营业务成本 贷：发出商品 发出商品处理=‘N’ 借：主营业务成本 借：营业外支出(赠品) 借：主营业务成本(备品) 贷：库存