2019年第二期和发行2019年第三期金融-国家开发银行.PDFVIP

附件2 国家开发银行关于增发2018 年第十四期、2019 年 第一期、2019 年第二期和发行2019 年第三期 金融债券的发行办法 根据中国人民银行相关批复、向中国人民银行报备的《国家 开发银行关于通过商业银行柜台试点发行金融债券的请示》（开 行发〔2014 〕119 号）和 2018 年国家开发银行人民币金融债券相 关协议，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的 2018 年第十四期债券为 7 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过 60 亿元 （不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2019 年 2 月 1 日，上市日为2019 年 2 月 3 日，起息日为 2018 年 10 月 26 日， 首次付息日为 2019 年 10 月 26 日，兑付日为 2025 年 10 月 26 日， 票面利率为 4.15% 。如遇节假日，则支付日顺延。 中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）是我行 2018 年第十四期 7 年期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。 首场招标结束后，我行有权向工商银行追加发行分别不超过 2 亿