《香江宝典》——财务篇 收银运行控制程序.pdf

《香江宝典》——财务篇 收银运行控制程序 1 目的 规范营业收入的实现过程，对前台收银及营业点收银进行管理和控制。 2 适用范围 适用于酒店前台收银、营业站点收银处的运行和控制。 3 术语和定义 3.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。 3.2 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 3.3 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 4 职责 4.1 计划财务部经理对收银运行和管理工作负有领导责任。 4.2 收银主管直接负责收银的服务运行控制和管理，负责收银点的日常管理，确保收 银工作的正常运行。 5 程序要求 5.1 服务特性 提供快速、准确、有效、礼貌微笑的服务。 5.2 1 分钟内为客人提供帐单，并且帐单要清晰、准确列出各项费用。 5.3 3 分钟内为客人办理结帐手续，要准确、有效。 5.4 交接班制度 在班次交接时，交班要把当日未结帐帐单信息详细写在“交接班记录”中，双方签 字认可后方可上、下班。 5.5 前台收银工作流程 5.5.1 挂帐流程 1) 顾客进店到前厅接待处填写“国内旅客住宿登记表”，其中一联交前台收银存入 顾客帐卡内，以便在挂帐时核对顾客房号、姓名、签字、地址及付款方式。 2) 住店顾客在餐厅用餐后挂帐，由餐厅收银员将餐单的金额输入饭店联网电脑中 该顾客帐内，并将餐单的其中一联送交前台结帐处核对房号、姓名的存入顾客帐卡内。 3) 在没有联网电脑的服务项目（如商务中心、美容美发中心、桑拿宫、洗衣房、 客房等），则由服务员将经顾客签字认可的帐单送到前台收银处，由当值人员根据帐单 上的房间号核对顾客姓名后，将帐单上的金额输入电脑。 1 《香江宝典》——财务篇 4) 凡顾客的签单，都必须及时送到前台收银处，立刻核对、输入电脑中的顾客帐 单内，以免跑帐。 5.5.2 结帐流程 结帐分为团队结帐、散客结帐和代付单位结帐三种。 1） 散客结帐 当顾客要求结帐时，收银员立刻通知客房中心离店顾客的房号，以便楼层服 务员能及时将客房情况反馈，然后电脑打印帐单，同顾客“名细帐单”一并 交顾客，使顾客方便明了地核对自己在店内的消费。然后询问顾客用哪种方 式结帐。 a ） 现金结帐，将帐单总金额告知顾客。 b ） 如顾客持外币，请其到兑换处兑换后支付。 c ） 支票结算，请顾客在支票背面，并填写支票所属单位、财务人员姓名、联系 电话及付款人的身份证号码，将需支付的金额用“碳素”笔填写在支票内。（详 见《支票结帐服务规程》） d ） 如用信用卡结帐，应将顾客的信用卡在刷卡机上压印出信用卡帐单，确认信 用卡的有效期并对照黑名单，确认无误后将金额填写在信用卡帐单上并请顾 客签字。如对信用卡有疑问或使用金额超出限额时，需向信用卡所属银行要 求授权。最后给顾客开正式收据。(详见《信用卡结帐服务规程》) e ） 点数卡结帐 将帐单总金额告知顾客。 2 ） 团队结帐 如全部费用由团队人员自付，结算方式与散客结帐方式相同。如房费由组 织单位或旅行社代付，而杂费由团员自付，则团队进店时前台接待处将完 整的团队资料送到前台收银处保留，当接到离店通知时，通知楼层服务员 查看房间。将需要顾客自付的帐单打印出来请顾客结算，结算完毕，请前 台接待查清团队钥匙齐全后发放行李单。将由外单位代付的费用打印帐单 后全部转入应收帐，将相应的资料与帐单装订后一并转入应收款，以便日 后与外单位结算。（详见《团队顾客结帐规程》） 5.5.3 对帐工作流程 1） 先对收入进行核对，将全部收据在计算器内累加与电脑中数据对照。 2 ） 再将所收现金、支票、信用卡、点数卡累加与电脑核对无误后，将现金等装入 2 《香江宝典》——财务篇 “收款袋”并将种类、张数、金额总计