厦门轮船总公司XXXX年XX月生产情况分析模板.pptVIP

2004 THVC * XX月份公司生产经营快报 企划部 Xxxx年xx月xx日 内容提要 4 本部散货运输生产完成情况 1 2 3 权属单位XX月生产完成情况 XX月生产完成情况总结 生产经营情况分析与建议 生产量 航次：7个 航次对比 航次：97 XX月-XX月航次对比 货运量 货运量对比 集团XX月指标 集团年度指标 70% 80% 103.6% 实际货运量 计划货运量 XX-XX月货运量构成 境外、 40.2 市场、 35.3 嵩屿、 62.8 海螺、 55.2 市场煤、73.7 乌沙山、172.2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9% 9% 16% 14% 18% 43% 周转量 增幅120% XX月份 XX-XX月 XX年度 增幅101% 增幅xxx% 9. 486亿吨公里 7.905亿吨公里 95.684亿吨公里 95.6亿吨公里 95亿吨公里 100亿吨公里 效率指标 效益指标对比 运输收入 月进度指标：73% 国内航线 1404.5万元 境外期租 366.2万元 XX-XX月运输收入 年度指标：83% 国内航线 20263.31万元 境外期租 3954.87万元 实际收入 XXXX万元 计划指标 XXXX万元 收入1767.7万元 收入24218万元 差4977万元 XX月运输成本 XX月运输成本：1856万元 变动成本： 1、760万元。（可以写明细） 88% 月计划指标 固定成本： 1、1096.33万元。（可以写明细） 年度运输成本 XX-XX月运输成本 8984万元，40.5% 计划成本：XXX万元 实际运输成本：XXX万元 3501万元，15.8% 5093万元，23% 2027万元，9.1% 1. 燃料费 2. 修理润物料 3. 折旧 4. 船员 * 固定成本：XXX万元 * 变动成本：XXX万元 油价分析 XX月加油价格分析 燃料油 柴油 加油平均价 4736 7695.5 计划油价 4300 6200 价格变化 +436 +1495.5 高出计划 +10.1% +24.1% 国际油价对比 4500 7200 单位：元/吨 燃料油价格变化曲线图 平均价：4713.4元/吨 柴油价格变化曲线图 平均价：6784元/吨 油价对XX月份燃油成本的影响 加油量 （吨） 耗用量 （吨） 加油成本比计划 增加（万元） 耗用成本比计划增加（万元） 燃料油 1257.7 1066.65 +54.84 +46.51 柴油 271.437 207.64 +40.59 +31.05 合计 +95.43 +77.56 油价对xx-XX月份燃油成本的影响 加油量 （吨） 耗用量 （吨） 加油成本比计划 增加（万元） 耗用成本比计划增加（万元） 燃料油 14672.207 - +606.55 - 柴油 2799.837 - +163.51 - 合计 +770 - 运输利润 整体运输利润情况：-78万元 亏损原因： 1.周转慢、航次少，营收少 2.乌沙山滞期费未确认 1月份至今运输利润：1634万元 年度目标：XXXX万元 距离年度目标：-XXXX万元 1. 客旅公司：√ 完成计划 指 标 当月完成数 完成进度 客运量 40.51万人 113% 其中：厦金线 2.67万人 - 营业收入 706万 110% 净利润 125万 150% XX-XX月份客旅公司 指 标 累计完成数 完成进度 客运量 428万人 99.5% 其中：厦金线 31.18万人 - 营业收入 8090万 105% 净利润 1286万 129% 主要单位完成情况 2. 海隆公司：√ 完成计划 指 标 当月完成数 完成进度 外派人数 177人次 59% 期末在外人数 2449人 102% 营业收入 458万 101% 净利润 140万 280% 说明：本月收到财政厅补助款151万元、船员违约金13万元，预 提效益工资75万元 XX-XX月份海隆公司 指 标 累计完成数 完成进度 外派人数 2666人次 74% 期末在外人数 2449人 102% 营业收入 5099万 94% 净利润 778万 130% 3. 华昌隆公司：√ 完成计划 主要单位完成情况 指 标 当月完成数 完成进度 销售：船舶燃料油 271吨 - 180#燃