康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表2资料.docVIP

康佳集团财务中心 预算会计主管岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 资金预算执行情况分析 每月 一：数据和资料的搜集 会计报告（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位） 相关数据库的建立 本岗位 二：比率分析、趋势分析、结构分析和差异分析等 数据和资料的初步分析（本岗位） 揭示的重要问题或较大差异 相关部门 三：对重大差异进行调查，弄清原因，提出对策 与相关部门进行沟通（相关部门） 原因和对策的书面记录 本岗位 四：撰写资金预算执行分析报告 构思分析的重点与一般的平衡（本岗位） 资金预算执行分析报告 财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理 五：如有必要，组织资金预算执行分析报告会 动员部门针对差异提出原因和解决的措施（相关部门） 资金预算分析报告会议记录 本岗位 六：撰写资金预算执行分析汇报会议纪要 部门汇报材料和会议记录（本岗位） 资金预算执行分析会议纪要 财务中心总经理 七：检查部门解决措施的实施情况 会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员） 简报 康佳集团财务中心 预算会计主管岗位手册表格之二： 主要工作及其细化 主要活动 工作频率 具体工作 主要输入（输入岗位） 主要输出 输出岗位 资金预算编制或调整 每年 一：数据整理 会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部销售统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员） 预期的财务业绩报告 本岗位 二：参与拟订下年度的财务业绩目标及其分解 预期的财务业绩报告（本岗位） 会议纪要 本岗位 三：拟订资金预算编制方案和表格设计（包括拟订资金预算管理制度） 与财务部领导讨论（财务中心总经理、主管预算副总经理、本岗位） 资金编制方案和表格设计（包括拟订资金预算管理制度） 各部门预算业务负责人 四：组织预算培训 征求财务中心领导同意（财务中心总经理） 培训教材 各部门预算业务负责人 五：组织、推动部门编制资金预算，接受咨询 部门支持和部门需求（各部门） 部门编制的资金预算 财务中心总经理、主管预算的副总经理、本岗位 六：审核、汇总、平衡部门编制的资金预算 部门编制的资金预算（本岗位） 资金预算分析报告初稿 本岗位 七：资金预算委员会的审批 资金预算分析报告初稿（本岗位） 会议纪要 本岗位 八：根据会议纪要，修改资金预算分析报告 会议纪要和资金预算报告（本岗位） 作为公司文件的《资金预算分析报告》 财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理