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Oracle 公司 现金管理模块概念与功能介绍 欢迎使用 Oracle ERP 系统 内容清单 现金管理模块概述 导入银行对帐单 手工输入对帐单（头） 手工输入对帐单（行） 银行事务处理代码 银行对帐 自动对帐 容限设置 人工对帐 人工对帐的操作界面 创建杂项事务处理 更正银行错误 更正银行错误操作界面 人工结算收付款 现金预测 现金预测流程 定义预测模板 定义预测模板操作窗口 现金预测结果 查询功能 报表功能 银行对帐单明细报表示例 现金预测报表实例 * * 现金管理模块概述 导入银行对帐单 银行对帐 现金预测 查询与报表 现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特 点有： 银行对帐 导入或手工输入银行对帐单 联机更正对帐单导入错误 自动或手工对帐 可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 可以创建杂项事务处理 现金预测 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 允许人工更新预测结果 用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？ 要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。 为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。 自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。 自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。 自动/人工更正银行错误。 人工清理收、付款记录。 记录未输入