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现金管理—操 作用户手册
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目 录
第一章 系统概述3
1.1 系统功能概述3
1.2 名称术语3
第二章 业务处理5
2.1 收款单、退款单录入及维护5
2.2 付款单、付款退款单录入及维护5
2.3 现金日记账6
2.4 现金盘点10
2.5 银行存款日记账12
2.6 银行对账单12
2.7 银行存款对账17
2.8 进口信用证的录入及管理20
2.9 出口信用证的录入及管理24
2.11 定期存款31
2.12 存款利息计算35
2.14 贷款还款处理40
2.15 银行存款汇总表43
2.16 银行存款明细表44
2.17 银行贷款汇总表45
2.18 银行贷款明细表46
2.19 分期还款明细48
2.20 应收利息49
2.21 应付利息49
2.22 应收票据录入及其管理50
2.23 应付票据录入及其管理56
2.24 票据本62
2.25 自动开票设置64
2.26 自动开票66
2.27 支票维护67
PowerERP V3.0 系统用户手册
1
现金管理—操 作用户手册
第三章 期未处理70
3.1 生成凭证及凭证查询70
3.2 现金与总账对账72
3.3 银行存款与总账对账73
3.4 期未结账74
第四章 报表查询与输出76
4.1 现金收支总日报表76
4.2 现金日报表77
4.3 银行存款余额调节表78
4.4 银行存款收支汇总日报表78
4.5 银行存款日报表79
PowerERP V3.0 系统用户手册
2
现金管理—操 作用户手册
第一章 系统概述
1.1 系统功能概述
本系统着重实现工业企业、商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提供的单据、
企业内部单据、凭证等为依据，处理公司的资金往来业务。包括现金往来、银行往来、信贷
管理、资金安排和资金预测。本系统有如下特点：
1、可以根据用户对现金管理的要求不同，保留每次库存现金的盘记录。
2、系统提供灵活、方便的银行存款日记账及银行对账单操作界面，并能对账结果自动
生成银行存款余额调节表。
3、 能随时和总账对账。
4、提供支票维护功能及 自动开票设置。
5、 自动计算银行款、贷款利息。
6、用户可以根据自已的需要选择和成方式是逐条生成还是成批生成。
7、如果和总帐系统联用，本系统可以向总账系统传递凭证也可以从总账系统引入凭
证。
8、可以
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