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2019-02-18 发布于湖北
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集团财务管理部 ORACLE ERP 系统应付管理操作手册美的集团Oracle ERP 系统财务操作手册应付管理操作手册编制单位：集团财务管理部编制日期：2007 年 12 月第 1 页共 73 页集团财务管理部 ORACLE ERP 系统应付管理操作手册目录前言3 1 系统基础设置4 1.1 付款条件4 1.2 发票容限4 1.3 发票审批6 1.4 财务系统选项7 1.5 应付款管理系统选项12 1.6 定义银行14 1.7 定义账龄期间17 2 供应商管理19 2.1 概述19 2.2 供应商录入19 2.3 员工供应商录入23 2.4 供应商查询26 2.5 供应商合并27 3 发票管理31 3.1 概述31 3.2 发票录入说明31 3.3 标准采购发票的录入34 3.4 费用发票的录入38 3.5 资产发票的录入40 3.6 发票的红冲43 3.7 发票的验证及分录创建43 4 付款管理48 4.1 预付款业务48 4.2 付款54 4.3 批付款59 5 过账管理62 6 月末结账及会计期管理64 6.1 月末结账流程64 6.2 会计期管理64 6.3 常见错误的处理方法65 7 报表管理66 7.1 查询66 7.2 常用报表71 第 2 页共 73 页集团财务管理部 ORACLE ERP 系统应付管理操作手册前言适用环境：本手册操作环境为ORACEL 应用产品11i (11.5.10) 中文版本，其他11i、12i版本可以参照；适用人员：本操作手册适用于美的集团下属单位应付操作以及管理人员；手册范围：提供ERP系统应付管理以及日常业务处理方法；提供ERP系统日常业务处理规范以及日常差错处理与防范的方法；提供采购业务流程，重点阐述了财务与业务的关联，通过所产生的会计信息方便财务人员对整个流程的了解。主要内容本文档主要内容如下： 1、应付模块相关的基础设置 2 、供应商管理 3 、发票管理，详细描述采购业务流程以及标准发票录入 4 、付款管理 5 、过帐管理 6、月末结账及会计