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个股研究报告—贵州茅台600519
1 资产资本表4
1.1 金融资产4
1.2 长期股权投资5
1.3 营运资本5
1.4 长期经营资产6
1.5 资产类别结构6
1.6 经营资产结构7
1.7 资产期限结构7
1.8 资本来源结构8
1.9 有息债务结构8
1.10 资本期限结构9
1.11 资本流动性风险9
2 价值增加表 10
2.1 息税前利润结构 10
2.2 经营资产收益率 10
2.3 长期股权投资收益率 11
2.4 金融资产收益率 11
2.5 营业收入利润率 12
2.6 毛利率 12
2.7 营业费用1 13
2.8 营业费用2 14
2.9 营业费用3 14
2.10 财务成本负担 15
2.11 实际所得税负担 15
2.12 股东权益回报率 16
2.12.1 息税前资产回报率 16
2.12.1.1 息税前资产回报率拆解 17
2.12.1.2 经营资产的管理效率 17
2.12.1.3 长期经营资产的管理效率 18
2.12.1.4 营运资本的管理效率 18
2.12.1.5 应收账款的管理效率 19
(1) 应收账款周转率 19
(2) 应收账款金额 19
2.12.1.6 存货的管理效率 20
(1) 存货周转率 20
(2) 存货金额 20
(3) 存货明细 21
2.12.1.7 应付账款的管理效率 22
(1) 应付账款周转率 22
(2) 应付账款金额 22
2.12.1.8 营业与现金周期 23
2.12.2 财务杠杆效应 23
2.12.3 企业所得税效应 24
2.13 债务权益比管理 24
2.14 利息保障倍数 25
3 现金流量表 25
3.1 营业收入现金含量 25
3.2 成本费用付现率 26
3.3 经营利润现金含量 26
3.4 净利润现金含量 27
3.5 内生扩张战略 27
3.6 外延并购战略 28
3.7 综合现金需求 28
3.8 现金自给率 29
3.9 筹资需求缺口 29
3.10 经营自由现金流 30
3.11 股权价值增加值 30
4 公司业务及治理 31
4.1 人员构成 31
(1) 员工数量 31
(2) 按岗位 31
(3) 按学历 32
(4) 职工薪酬 33
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