某理财公司月工作总结课件.doc

为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司 的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时 充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科 长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了 档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项 管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理： 本月理财公司对烧成车间废耐火砖， 机修废铁屑， 物资公司废油桶组 织了集中招标处理。共收回资金 19573.40 元。 ( 详见附表一 ) 。 2、闲置资产： ① 配合有关部门办理 ** 闲置房拍卖事宜： 因集团公司决定对公司在 ** 的闲置房屋进行处 置，为此，理财公司先期与 ** 市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解 的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即 ** 花园一套， ** 苑一套。随 即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选 定** 拍卖公司作为拍卖方。 该公司实力较为雄厚， 费用收取合理 ( 成交额的 1%，且流标免费。 其它拍卖公司则收取成交额的 3%~5%。) 随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍 照，并对房屋进行了评估。 ② 办理** 闲置房出租事宜：与 ** 科技公司签订了房屋 (** 大厦) 续租合同。 ③ 对闲置房进行管理：对 ** 的 5 套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料， 迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对 ** 分公司所属的 ** 建筑队、 ** 经贸公司等 前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收， 并与其中有些单位达成意向性还款协议。 业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对 ** 片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对 其中有催收价值的 20 余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款 1.2 万; 确认债权依据 55 万; 重点跟踪了 ** 公司、 ** 、** 实业等单位。业务三科继续保持对 ** 、** 招待所、 ** 经贸 委、** 国道等重点单位的跟踪催收，本月又从 ** 招待所催回欠款 5 万元。他们通过对本科业 务的现状分析，拟将 ** 片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务 部门的意见后，三科整理提交了对 ** 片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司 领导，并整理、充实完备了 ** 片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对 ** 地区的 党政机关展开债务核实、清理和确认工作。 5 月，理财公司向集团公司报送了 50 万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月 底已基本完成。分别是：① ** 建材公司：账龄 2 年，欠款金额 12275.67 元，已全部催回。 ② ** 招待所：账龄 3 年，欠款金额 2182132.93 元，本月催回欠款 5 万元。③ ** 公司 ** ：账 龄 3 年，欠款金额 404690 元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已 为集团公司催回欠款 2425965.77 元( 详见附表二 ) 。 三、内部管理工作 1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。 2、拷贝 2004 年 4 月底财务数据， 并据此整理、 编制完成了 “营销公司 2004 年 4 月应收 账款余额表” ，以了解最新的应收账款余额变化情况， 并核对查找出余额有变化的单位， 提交 各业务科作为催款依据。 3、清欠人员外出归来后， 及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记， 为统计工 作打好基础。 4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。 5、完成“ 04 年 4 月工作汇报”及“ 04 年 4 月催款情况统计”工作。