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PAGE \* MERGEFORMAT 1 差旅费管理办法 第一章 总则 为了规范公司差旅费管理，确保公司正常运营，完善公司规章制度，特制定本规定。 本办法所指差旅费指出差人员为完成任务而发生的交通费、住宿费、伙食补助费、业 务招待费、通讯费等各项支出。 本制度所称高级管理人员，是指公司执行总裁以上的人员，具体包括：董事长、执行总裁、执行董事；所称中层管理人员，是指总监、副总监、总监助理、执行总裁助理、部门经理、副经理和主持部门工作的部门主管；一般人员是指上述两类人员之外的员工。 第二章 出差管理 出差人员应在出差前2-10个工作日填写《出差申请单》，列明出差人员、出差地点、预计起止时间、须完成的工作任务等，并经部门经理和执行总裁批准。在部门经理和执行总裁批准后，出差人员凭《出差申请单》可选择办理以下事项： 向行政管理部门申请，由行政管理部门安排车辆，前往目的地、车站或机场等。 作为借款依据，填写《借款单》在财务部门办理借款。 备注：一、所有借款需在执行总裁批准后才正式生效，财务才可放款给出差人员。 二、出差批准一律由上级做出，为提高工作效率，减少审批环节，需多人同次出差的，由出差人员中职务最高人员的上级批准。 原则上所有出差人员均应填写《出差申请单》，因特殊情况来不及填写《出差申请单》，相关人员可根据公司高管人员的指示安排出差。出差后报销费用时，需书面写明原因并补齐《出差申请单》，且经授权领导签字确认。 第六条 出差如需借款，应填写《借款单》（见附件2），并附已批准的《出差申请单》，经执行总裁批准后办理。借款在报销时直接冲抵，多退少补，并遵循“前账不清后账不借”的原则。 第七条 本管理办法中，所有需要执行总裁批准的地方，原则上需要执行总裁亲自审批，当执行总裁确系有事不能亲自审批时，可由总经办代批。 第三章 出差费用管理 第八条 差旅费的报销标准采取按职务级别和地域划分的原则。 第九条 地域划分主要是根据出差目的地所处位置，经济发达程度确定，目前国内划为三类地区： 发达地区：北京、上海、天津、广州、杭州、深圳、厦门、宁波、苏州； 中等地区：除发达地区以外的省会城市； 一般地区：不包含在上述2类地区的其他地级市和县级市； 若对地区分类有疑问的，可提前咨询人资行政部，否则以人资行政部划分为准。 第十条 住宿费管理 人员(数量：单人) 发达地区 中等地区 一般地区 高级管理人员 实报实销 中层管理人员 260/天 180/天 150/天 一般人员 210/天 160/天 120/天 1、两人以上同性别员工出差时，必须入住双人或以上标准间，费用在上表规定的限额内实报实销（与上级领导出差则按高级别限额核算）。特殊情况者，需提前上报执行总裁审批同意后才能报销。 2、住宿费按实际住宿天数计算，有出差无住宿的不予报销。 3、若出差人员由对方接待没有产生费用的，不予报销。 4、凡自己解决住宿问题且不报销住宿费的，公司给予住宿费限额50%的补助。 5、广州市内出差（含增城，从化地区），原则上不可以住宿，但同时满足下面2个条件的可以住宿，公司给予报销住宿费。 （1）很晚在偏远地区（比如从化市下属镇）或者第二天需继续拜访本地区客户等其他原因。 （2）在满足（1）的条件下，需要告知人资行政部，取得同意后方可住宿，否则不可住宿。 第十一条 交通费管理 1、高管人员出差，交通工具可根据需要自行选定。 2、中层管理人员和一般人员出差，如无特殊情况，应乘坐汽车（包括公共汽车和长途汽车）、火车（行使时间8小时以上可购买卧铺，但不含软卧）或使用公司配车。紧急情况下，确需乘坐飞机的，须经执行总裁批准。 3、在出差过程中原则上不得搭乘出租车，下面的特殊情况除外： （1）出差地偏远，交通不便，公共交通工具难以使用。 （2）携带大额现金或重要文件，必须确保安全的。 （3）时间紧急，夜间办事不便的。 （4）陪同重要客户外出，时间需要确保的。 备注：单次打的费用超过100元，需要提前知会人资行政部备案。 交通费采用实报实销原则，所有交通费报销均需提供原始报销凭证。 第十二条 招待费管理 出差过程中若确需招待费，应征得领导同意后，在给予限额内发生，回到公司后附上原始票据，经领导签字后才可报销。 第十三条 上面的第十条--第十二条均为国内试行办法，若有港澳台和国外出差业务，需提前咨询人资行政部，各项费用限额由人资行政部提供。 第四章 出差费的报销 第十四条 出差人原则上在返回公司后的五个工作日内需要提交报销资料，确需延期的需经执行总裁批准，否则一律不予报销，所发生的费用由参与出差的人员自行处理。常驻外地员工需在每月20日将当月单据以快递方式邮寄回总部财务，经审批后于当月完成报销流程。 第十五条 如实际报销的差旅费金额小于差旅费借款时，应在报销时同时归还剩余借款。逾期