综管部工作计划、工作思路.docx

综管部2015年工作计划和思路 一、办公费用分析 1、2014年办公用品费用分析 2014年度各月办公用品费用主要以纸、笔、文件夹之类的日常办公用品为主，其中费用支出较高的为电脑、打印机耗材等的支出。从7月份开始，制定了办公用品申购、领用管理规定，每月1、15日申购，每周五领用，统一采购，规定时间领用。便于统一管理，同时减轻前台工作量。核定每月费用，使用图标分析,分类说明固定资产采购金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 预计 864.35 4785.71 1641.72 2747.28 11352.41 20272.14 9396.8 8169.99 8210.28 1586.28 6124.55 5000 2、2015年工作计划和思路 1）2015年开始，办公用品由各部门按需申购，经部门负责人审核后，报综管部签批购买，跟14年一样，每月申购2次，特殊情况（急需）由部门负责人签字，报综管部批准后，实施采购。 2）每月月底分部门统计、汇总，并在次月初报各部门确认，办公用品费用按额度考核到各部门。 3）开发新的办公用品供应商，比对价格，控制年度办公用品费用以及固定厂家维修。 二、通讯费用分析 核算2014年整一年通讯费用（ ） 三、食堂费用分析 1、2014年食堂费用分析 2014年食堂开支合计18.65万元，其中采购费用（油、米、菜、调味品等）13.94万元，食堂人工工资4.70万元，平均日餐5.43元。 月份 员工人数 食堂开支 食堂员工工资 实际开支 平均每人餐费 平均日餐 备注 1月 95 7491.00 3396.00 10887.00 114.60 4.09 　 2月 97 4824.00 3674.00 8498.00 87.61 4.38 　 3月 99 6179.50 3911.00 10090.50 101.92 3.64 　 4月 101 7806.00 4074.00 11880.00 117.62 4.20 　 5月 104 8171.00 4111.00 12282.00 118.10 4.22 　 6月 111 11538.00 4199.00 15737.00 141.77 5.06 　 7月 104 19082.50 3796.00 22878.50 219.99 7.86 　 8月 103 11881.00 3433.00 15314.00 148.68 5.31 　 9月 101 20970.00 3580.00 24550.00 243.07 8.68 　 10月 104 0.00 4408.00 4408.00 42.38 1.51 　 11月 104 31494.00 4463.00 35957.00 345.74 12.35 　 12月 104 10000.00 4000.00 14000.00 134.62 4.81 预计　 合计 1227 139437 47045 186482 151.98 5.43 　 2、2015年工作计划和思路 1）2015年按月分析食堂开支，请财务提供支持，每月和财务主办会计一起，对食堂仓库进行盘点，核算当月实际开支，以及日餐费。 2）在对基础数据分析的基础上，从采购渠道选择上，挖掘降低费用办法，同时，合理定制每日菜谱搭配（计划制定周菜谱），进一步改善员工伙食，提高员工对食堂菜谱的满意度。 3）考虑到员工生日福利，拟计划提供生日餐（如提供水果一份，或小蛋糕一份，额度5元以下），总费用按100位员工计算，食堂2015年总开支，预计新增500元。但该举措的实施，可以在一定程度上提高员工对食堂的满意度，提升员工的凝聚力，以及对公司的认可度。 四、安全管理费用分析 1、2014年工伤事故费用分析（补充12月份数据）（许利方提供） 2014年各子公司工伤事故次数及费用分析： 公司 工伤次数 金额 社保报销 公司支付 备注 国立工贸 9 1896.05 1896.05 均未申报工伤 国立物流 11 35193.14 1712.43 33480.71 5起报工伤（3起未完结，未报销费用），6起未申报 海宁正宇 1 140 0 140 未申报工伤 正源包装 1 779.84 0 779.84 未申报工伤 萧山分厂 2 31253.77 0 31253.77 1起申报（未完结，未报销费用），1起未申报 萧山桥下 1 0 0 0 12月份发生，已申报工伤，还未产生费用。 宇立木业 20 120405.05 88437.4 31967.65 8起报工伤（2起未完结，