《门店财务标准化操作指导》-管控流程篇四V20201411.docVIP

第 PAGE 24页　共 NUMPAGES 47页 门店财务标准化操作指导—管控流程篇 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc396205933 1.参考文件执行部门 PAGEREF _Toc396205933 \h 2 HYPERLINK \l _Toc396205934 2.参考文件执行岗位 PAGEREF _Toc396205934 \h 2 HYPERLINK \l _Toc396205935 3.适用范围 PAGEREF _Toc396205935 \h 2 HYPERLINK \l _Toc396205936 4.人员管理：无 PAGEREF _Toc396205936 \h 2 HYPERLINK \l _Toc396205937 5.特殊管控措施： PAGEREF _Toc396205937 \h 2 HYPERLINK \l _Toc396205938 5.1资金安全防范措施 PAGEREF _Toc396205938 \h 2 HYPERLINK \l _Toc396205939 5.1.1资金盘点 PAGEREF _Toc396205939 \h 2 HYPERLINK \l _Toc396205940 5.1.2门店日资金限额规定 PAGEREF _Toc396205940 \h 6 HYPERLINK \l _Toc396205941 5.2日常票据管控要求 PAGEREF _Toc396205941 \h 6 HYPERLINK \l _Toc396205942 5.2.1普通发票日常管理 PAGEREF _Toc396205942 \h 7 HYPERLINK \l _Toc396205943 5.2.2其他票据打印管理 PAGEREF _Toc396205943 \h 7 HYPERLINK \l _Toc396205944 5.2.3增值税发票换开管理 PAGEREF _Toc396205944 \h 9 HYPERLINK \l _Toc396205945 5.2.4财务票据装订保管要求 PAGEREF _Toc396205945 \h 13 HYPERLINK \l _Toc396205946 5.3财务印章管理规定 PAGEREF _Toc396205946 \h 20 HYPERLINK \l _Toc396205947 5.3.1 印章刻制及销毁 PAGEREF _Toc396205947 \h 21 HYPERLINK \l _Toc396205948 5.3.2 印章盘点规定 PAGEREF _Toc396205948 \h 22 HYPERLINK \l _Toc396205949 5.4应急方案操作要求 PAGEREF _Toc396205949 \h 24 HYPERLINK \l _Toc396205950 5.5新开门店与重装开业相关要求 PAGEREF _Toc396205950 \h 27 HYPERLINK \l _Toc396205951 5.6闭店与售后门店相关要求 PAGEREF _Toc396205951 \h 29 HYPERLINK \l _Toc396205952 5.6.1闭店门店相关要求 PAGEREF _Toc396205952 \h 29 HYPERLINK \l _Toc396205953 5.6.2售后门店相关要求 PAGEREF _Toc396205953 \h 31 HYPERLINK \l _Toc396205954 5.7临时收款员账号管控要求 PAGEREF _Toc396205954 \h 32 HYPERLINK \l _Toc396205955 5.8每日系统核查管控要求 PAGEREF _Toc396205955 \h 34 HYPERLINK \l _Toc396205956 5.8.1资金管理查询 PAGEREF _Toc396205956 \h 34 HYPERLINK \l _Toc396205957 5.8.2发票管理查询 PAGEREF _Toc396205957 \h 36 HYPERLINK \l _Toc396205958 5.9财务人员变动工作交接 PAGEREF _Toc396205958 \h 40 HYPERLINK \l _Toc396205959 5.10非标准门店综合岗位管理 PAGEREF _Toc396205959 \h 42 HYPERLINK \l _Toc396205