内部往来客户化手册.docVIP

操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 发送方新建 发送方新建内部往来事务处理 2 发送方复核提交 发送方内往复核会计复核后提交事务处理 3 接收方输入核对 接收方内部往来事务处理 4 接收方审批 接收方内往复核会计复核事务处理。 5 传送总帐 传送公司间事务处理生成总帐日记帐 操作过程 步骤1：发送方新建 【路径】：浏览器菜单：事务处理出站 【界面说明】内往会计以内部往来职责登录AGIS系统 根据路径定位至ORACLE高级全球公司间系统“出站批”web页面，新建事务处理则点击“创建”按钮。 进入到创建批：题头和事务处理界面，在“批”题头区域，输入初始执行人等内容，注：前面标示“*”号的均为必输项。 注释：初始执行人：为发送方的组织名称 事务处理类型：内部往来的业务类型，需要预先在系统中进行设置。 批日期/GL日期：内往事务处理生成总帐日记帐的所属会计期间。 分配模式：默认为“人工”。 说明：业务摘要说明。 附件张数：凭证所附单据的张数。 说明“初始执行人”等选项的输入方法： 点击“初始执行人”后面的放大镜按钮，在打开的界面输入查询条件，然后点击“开始”，在搜索结果中将光标定位在发送方的组织名前，点击“选择”按钮。 返回到“创建批：题头和事务处理”界面，则初始执行人的输入就完成了，其他像事务处理类型等选项也同样进行选择。 下图为选择事务处理类型界面。 在事务处理区域，选择一个或多个接收人，即省公司可以同时与多个分公司进行往来业务的处理。接收人的选择方法同上所述；输入往来帐户的借方或贷方金额。完成后根据需要分别点击下方的按钮：取消，保存以备后用，继续（C） 点击“继续（C）”按钮，在创建批：分配界面，先选择事务处理编号，将光标定位在事务处理编号1的位置，然后点击“帐户”区域的添加行，系统将根据发送方的帐户推导规则自动生成分配帐户信息，如果没有定义推导规则，则手工输入分配帐户信息。 在借方或贷方输入分配帐户的金额。 将光标定位在事务处理编号2的位置，点击添加帐户，生成与青岛公司的往来帐户。 自动生成分配帐户或手工输入，并且输入分配帐户金额。点击“保存以备后用”按钮。 步骤2：发送方复核提交 【路径】：浏览器菜单：事务处理出站 【界面说明】发送方内往业务复核会计通过“内部往来复核会计职责”登录AGIS系统 打开事务处理出站界面，查找批状态为“新建”的事务处理批，点击搜索按钮。 在每个事务处理行的更新列，点击按钮。 点击“继续”按钮。 复核帐户信息及金额等信息后，点击“提交”按钮。 如果发送成功，则出现“确认”信息。如果不成功，则会显示错误信息。根据错误提示进行更正，然后重新提交。 步骤3：接收方输入核对 【路径】：浏览器菜单：事务处理入站 【界面说明】各接收方的内往会计通过各自分配的“内往会计的职责”登录AGIS系统，将发给本公司的事务处理查询出来，分别核对并完成接收方的事务处理操作。 在入站事务处理界面，输入事务处理批号等信息，将发送方的事务处理查找出来。 点击“选择”按钮。 点击“搜索”按钮。 说明1：如果将某个事务处理类型设置为“不需要”人工审批，则该事务处理在发送方点击提交的时候，由系统根据接收方的帐户推导规则自动完成接收方的事务处理，此时接收方查找出来的事务处理状态已经为“完成”状态。 点击相应事务处理编号1，可看到接收方的事务处理信息。 如果事务处理的状态已经为“完成”，则说明该事务处理已经全部完成，可以传送总帐生成日记帐了。 说明2：如果将某个事务处理类型设置为“需要”人工审批，则该事务处理在发送方点击提交以后，接收方内往会计查找出来的事务处理状态为“已接收”状态。此时需要接收方继续完成往来事务处理的操作。举例说明如下： 将需要审批的事务处理查找出来，点击“更新事务处理”图标，在打开的更新事务处理界面完成接收方事务处理的操作。 步骤4：接收方审批 【路径】：浏览器菜单：事务处理入站 【界面说明】 接收方内往复核会计通过“内往复核会计的职责”登录AGIS系统，将需要审批的事务处理查询出来，根据审核结果，点击“批准”或“拒绝”按钮。 在入站事务处理界面，输入事务处理批号等信息，将需要审批的事务处理查找出来，点击“更新事务处理”。 根据核对结果，点击“批准”或“拒绝”按钮。 如果批准成功，则会出现“确认”信息，否则会显示相应的错误信息。 重新搜索该事务处理批，其状态已经更新为“完成”。 步骤5：传送总帐 注意：如果在系统选