财务报销单填制.pptVIP

财务部年终总结及2012年工作计划 财务部 时间如白驹过隙，不知不觉迎来新的一年。2011年销售增长5倍，随着公司业务的不断扩大，财务部工作量越来越大。一年来在公司领导的领导下和各部门的支持配合帮助下，有序地开展各项工作，完成了财务部的日常核算工作，及时提供了各项准确有效的财务数据，满足了公司各部门及有关单位对我部的财务要求。 一、现将主要工作总结如下： 1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。 2、按照公司规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况 使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。 3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算。5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。6、经常与各部门经办业务同志联系，建立必要的手续，做到各位经办的应收，应付帐款与总账相符合.?  乘坐飞机火车汽车出差 出差补助 如有超出部分全部自负，没有超过部分按其差额的60%补给 注意事项 1、不同地区的出差票据分开粘贴 2、报销的票据应按不同发生时间或内容分开分类粘贴、填制、报销。 3 、必须提供具有税务监制章或行政事业型收费专用章的正规发票。 4 、票据粘贴单要保持平整，不能折叠，票据粘贴要整齐。具体粘贴方法有三种：平铺法、鱼鳞法、鱼鳞法与平铺法相结合。　 费用报销单的填制 当票据面积大于报销单1/2时，直接将报销票据粘贴在报销单后面。 报销票据左边要剪切整齐，于票据左上角4cm的位置对齐粘贴。 费用报销单用途只能按“发票类别”填写如：办公费、差旅费、交通费、办公用品、燃油费、通讯费、业务招待费等。 粘贴单的粘贴方法 1、当票据面积小于报销单面积1/2，应使用粘贴单粘贴票据后。 2、在粘贴单上从右向左，从下向上如鱼鳞状将票据依次粘贴整齐。 3、票据粘贴纵向间距不小于0.5cm，横向间距不小于2cm。 4、粘贴单左上角4cm的位置应预留装订区域。 5、 粘贴单的示范 借款单的填制 注意事项 1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。 2、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。 采购付款通知单的填制 注意事项 1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由客户代为办理。 2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款项目，具有预付性质付款，其他付款均填资金审批表。 3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全，数量金额等必须相互对应方可报销。 4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销付款。 可报销的费用发票（一） 可报销的费用发票（二） 可报销发票（三） 不可报销发票（一） 不可报销票据（二） * * 25 30 40 60 80 其他地区 30 40 60 80 100 十四城市 40 50 80 100 120 五区三市 一般员工 经理 总监 总经理助理 总经理/副总经理 出差补助标准 出纳 审核 借款数 应退金额 应补金额 核实金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ ￥ 　 　 　 报销金额合计 　 　 　 　 报销人（签章） 　 　 　 　 　 　 　 审查意见 　 　 　 　 　 　 　 负责人（签章） 金额 类别 费用项目 报销日期 年 月 日 附件 张 费 用 报 销 单 　 　 　 　 　 　 审批人 　 还 款 计 划 　 　 　 　 财务审核 　 系 支 出 　 　 　 　 预审人 　 人民币（大写） 　 　 部门主管 　 　 　 借款人 今 借 到 　 年 月 日 借 款 单 　 　 总经理签字 　 财务主管 　 经办人 　 　 　 　 审核签字 　 　 　 　 　 　 资金用途 　 　 入库情况 　 开票情况 　 已付款 小写:￥ 　 大写: 申请金额 　 合同总额 　 　 　 开户行及账号 　 付款方式 　 单位名称 　 合同编号 申请时间： 年 月 日 申请部门 中科宇泰资金运用审批表 × × 市 定 额 专 用 发 票 发 票 联 发票号：303580102 密 码： 付款单位（个人）： 经营项目 ：