财务部部门工作计划(共8篇.docxVIP

财务部部门工作计划（共8篇 企业财务部门工作计划五篇 计划一：企业财务部门工作计划 今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况， 公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优 质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理, 为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强 财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作 计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好〃企业信息系统〃的作用，为公 司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、 真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、 其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算, 并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生 产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于 董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制 和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效 率 1?严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计 法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会 计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方 法。 2?完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务 管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 3?做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金 渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化 成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到〃三及时〃：即 及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会 计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确 登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续, 按规定签发现金支票和转帐支票。 4?做好会计档案的管理工作。 加强公司的资金管理 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3 ?调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的 集中使用。 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。 制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1?制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议, 为公司领导决策当好参谋。 2?按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金 利用效率。 严格落实财务控制工作 1?严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控 制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财 务预算，实现公司总体目标。 实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到 公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营 环节，覆盖企业所有的部门和岗位。 财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料， 采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财 务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩, 有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加 大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、 认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的 法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财 的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的 方针政策，自觉遵守法律、法规,维护财经纪律，抵制不正之 风。 2、 加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训, 更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强 计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同 时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提 高理论和实际操作水平。 3、 加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重 要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经 验,提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对 会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适 应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确 保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司 20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行 合作，取得银行的资金支持是我司20 xx年总目能否实现的 关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位 拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的 工作重点和难点。 五、建议和措施 1、 重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地 摊销支付。 2、 加大新药产品的开发力度，改善产品结构。 3、 做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力 降低采购成本，增加产品毛利率。