财务记账员工作总结.docx

财务记账员工作总结 我今年的工作可以分以下几个方面 一、 费用成本方面的管理 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合 理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原 来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量 多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模 糊成本。 2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运 输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费 用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆 的绩效管理提供参考依据。 二、 会计基础工作 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础 工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合 理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用 按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结 转体现部门效益。 国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我 们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区 财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司 的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家 公司。 按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的 财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、 年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监 督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工 作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指 导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好 的合作关系。 正确计算营业稅款及个人所得税，及时、足额地缴纳 税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发 现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟 通与联系，取得他们的支持与指导。 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面, 工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到〃 察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长〃，充分发挥他 们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树 立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者, 更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外， 还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我 们决心再接再厉，更上一层楼。XX年我们将向财务精细化 管理进军，精细化财务管理需要〃确保营运资金流转顺畅〃、 〃确保投资效益〃、〃优化财务管理手段〃等，这样，就足以 对公司的财务管理做精做细。要以〃细〃为起点，做到细致 入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起 一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的 各个经营领域，通过 行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现 财务管理〃零〃死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精 细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓〃天下难事 始于易，天下大事始于细〃。 四、账务处理 总账系统：公司日常报销、其它辅助材料核算做到付 款后及时在U8系统中填制记账凭证。 应付款管理：每日按着附有oa审批程序的付款单做付 款单及应付单处理，生成记帐凭证。固定资产：按着票据 性质及时增加固定资产并在月末计提折旧，按着部门性质 生成记账凭证。供应链系统 采购管理: 采购管理: 在采购结算中按着已经到货的发票及相应 的入库单按着供应商及存货类别进行手工结算及制单。 库存管理：对机加产成品进行人工核对记账制单，月 末进行对账结平所有明细账。 存货核算：在业务核算系统中按着入库单的号码对每 一入库单进行正常单据记账或结算成本处理。财务核算: 按着已经结算完成的单据号生成新的记账凭证。 在结算中采购员、po或库管员他们任何一人每一环节 出了一点错误，得耐心跟他们去找到错在哪儿并及时纠正, 即使这样还会因为大家的错误而导致财务不只一次的反复 结算，记账。对账。造成的重复劳动，每个月结算起来都 有一定的难度。 各个账务环节中的期末处理，月底己经到货未收到相 关发票的备件及在制品在系统中做暂且估算入账并制单。 对以前月份的暂估单生成新的暂估应付单。芒果考试网，吾 学网 六、月末结账：对所有经审核无误的凭证进行记账并 分别对以上各个系统进行总的结账处理以便在系统中生成 月末资产负债表及损益表。 七、凭证存档：原始凭证的粘贴、凭证的打印、装订 及存档，每个月都有9本以上的凭证，装订前都要做好再 次复审，才能装订存档，每一件看似不起眼的事儿，都需 要花费的时间和精力把它做到更好。 八、合同、凭证、账簿等整理归档。 九、公司营业执照网上年检及去顺义工商局大厅办理 年检相关事宜。 记帐员工作总结 进入信用社以来，己有半年多时间，目前的