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财务检查自查自纠报告 睢县回族高级中学 财务管理自查整改报告 我校接到《睢县人民检察院检察建议书》95号）文件 后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为 组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认 真自查，现将自查整改情况总结如下: 1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险, 人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理 参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和 私吞自肥现象。 2、 每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校 收费，学校提供场地和人员配合，学校内部人员不经手财 务收费，不存在私设帐外帐等现象。 3、 严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办 人首先签字；经总务处核实以后，由总务主任签字；最后 由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上 杜绝了贪污公款、不记账和贪污自费等问题。 在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务 管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方 面的工作: 1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部 和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广 大教育工作人员充分 了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我 约束和自我保护的意识。 2、 建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的 实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手, 加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强 对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加 强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和 重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度 规范行为。 3、 建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。 加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公 开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。 睢县回族高级中学 XX年12月8日 为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提 高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理 违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《XX市人民 政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》文件的要求, XX镇对XX年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次 全面的大检查，具体情况如下: 一、加强领导，精心组织 财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高 度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检 自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、 检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展 自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工 作任务。 二、基本情况及自查结论 财务机构和人员设置情况 1、XX镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制 度》、《事业单位会计制度》，有会计人员XX人，其中大学 本科学历XX人，高中学历XX人，有XX人具有初级会计职 称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教 Wo 2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审 计岗位、会计档案管理岗位、微机管理岗位、出纳岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统 一会 计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得 填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行 为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的 已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。 内部控制制度建立情况 1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位， 定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出 纳的职责,有所长岗位职责; 纳的职责, 有所长岗位职责; 预算会计岗位职责; 行财会 计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社 会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计 评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管 员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责; 会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责; 稽查岗位; 稽查岗位; 内部审计岗位；微机管理岗位。 2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管 理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理; 资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度； 政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费 及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、 首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。 通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短 信银行业务（账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及 执行，已做 到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转 账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与 银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一 人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。 财政预决算执行