财务部安全自查报告.docx

财务部安全自查报告 财务部安全、卫生自查报告 根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切 实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关 要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全 第一、预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检 查，现将检查结果汇报如下: 会计核算组： 、日常工作管理 1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照 执行。 2、 对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司 资金受到损失。 3、 离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险 柜、文件柜是否锁好。 4、 下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印 机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。 、档案管理 1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照 文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归 档。 2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并 及时装订。 3、 报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制 度，按照顺序进 行编码管理，便于保管和查询。 4、 做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入 情况。 、存在问题 少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在 严重的安全隐患。 财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检 整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及 核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问 题，我们及时整改，自身无法整改的问题及时向上反映, 希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到 及时解决。 对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持，再接再厉。 财务部 XX年8月8日 篇一：财务管理工作自查报告 XX年财务管理工作自查报告 根据*****文件，为认真总结好XX年财务管理工作， 我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理 办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下: 会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司 财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实, 账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科 目、会计结余科目真实。 财务报销制度完善, 财务报销制度完善, 严格按照会计人员检查原始凭证、 填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的 报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费 计算准确，并保证及时纳税。财务收支无坐支现象。出纳 每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。 会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。 预算执行情况 根据XX年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月 都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特 别结合公司管理特点，要求各生产队发生5 00元以上的非 生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控 制在预算费用之内。 XX年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万 元，产生成本费用21 522万元，其中业务招待费80万元， 会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费万元。XX年 实际实现销售收入万元，共发生成本费用万元，其中业务 招待费万元，会务费2 8万元，生产检查费2 6万元，差旅 费万元。 财务管理办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况，XX年对原有财务管理办法进 行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差 旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理 办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办 法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支， 杜绝了浪费现象的发生。 完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严 格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整 性以及单位财产的安全。 资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素， 公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都 采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每 个月都是提前10天估算好现金需要量，并与银行协调好。 事前做好保密，当天由银行专门运送现金到财务部，由出 纳一人负责发放和统计，发放时有治安管理部人员负责安 全，发放完成后及时进行扎算，并将剩余现金存入银行， 严格按照公司现金管理制度的规定执行。XX年全年无一起 安全事故并且数目准确。 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存 在一些不足，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚 未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有 力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 ******公司篇二：财务管理工作自查报告11 XXXXXXX 法院 财务管理工作自查整改报告 根据XXXX文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经 秩序，XXXX高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文 件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理