原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
固定资产期初导入前提
1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。
1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。
固资导入的时点：
固资的切换时点一般在年底或年中。年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。
2.1、年底切换（12月31日）
比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017年12月份。
一般资产：
在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。
对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。
在建工程：
对于在建工程，只有累计余额，事务为900，资本化日期为灰色，系统默认2018.01.01。在建工程的资本化日期为2017.12.31。
2.2年中切换
年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日，结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。
集数据注意事项：
往年资产
就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：
具体结果见下图：
当年资产
对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：
导入后结果如下图：
在建工程
对于在建工程，只有累计余额，全部作为当年资产导入，事务为100，资本化日期为2018.02.28。
具体结果如下图：
资产的数据导入顺序
导入之前先检查相关配置（可以开账期ajrw）
通过lsmw批量导入固资主数据
运行ABST2 检查导入的固资的各种科目余额是否和总账科目一致。
如果不一致，检查原因，如果一致，执行OASV导入总账科目余额，过账日期为切换时间，凭证类型为AA，注意填入利润中心。
如果是年末结转的，做资产年末结算，AJAB
常见问题处理
E698 SYST: 异常终止 (ANLB-LGJAN 1 不等于 ANLC-GJAHR 2) 资产 1010INTERN-0000100003。
SYST: Abnormal termination (ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR) Asset #
解答：可以通过AJRW 打开新的账期来实现。
只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账
这种情况一般在年末切换的时候才出现（如2017.12.31），用OAAQ检查结算年份，如果是2016，用AJAB关闭2017。年末切换所有的资产都计入累计购置值和累计折旧，不用输入一般折旧。也就是看不到2017年的过账值。
文档评论（0）