美国地产基金.pdf

太盟投资集团携手美国Oak Pass Capital 美国系列地产基金(一) 2014年7月 Private Confidential 免责声明和风险因素披露 免责声明和风险因素披露 本报告（下称“报告”）是在保密的基础上向贵方提供关于太盟投资集团 （与其附属机构一起，根据上下文要求，合称“PAG”）、Oak Pass Capital (下称 “OPC”),以及旗下PAG-OPC美国地产基金 （下称“基金”）的初步概要信息，且报告不得被复制或用于其他目的。本报 告不构成一项出售要约或一项购买基金利益的要约邀请。要约将仅向合格的投资者发出，且仅通过单独的募集备忘录和基金的管理及认购文 件（下称“基金文件”），且基金文件应当作为一个整体被阅读。在出售基金的任何利益之前，基金文件将递送给未来投资者。基金文件提 供的信息包括投资目标、期限以及投资条件等额外信息，且还包括税项信息以及对关于投资基金决定很重要的一些风险及利益冲突披露。报 告中的基金期限不是完整的或最终的，且根据基金文件来整体确定（将应贵方要求，向贵方提供该基金文件的副本且在投资之前送达所有投 资人并由投资人审阅）。如若本报告中所述的认购或期限与基金文件中的相反或不一致，则以基金文件的内容为准。本报告中所含关于基金 的信息为初步的，且受制于更新、完成、修改、进一步验证和修订。 本报告中含有的某些信息来自于其他方准备的公开或非公开信息，该信息在某些情况下未在本报告之日更新。由于前述信息为报告之目的被 视为可信的，无论是PAG、OPC,还是基金或是其普通合伙人或管理人均不对前述信息的准确性或完整性承担责任，且前述信息未被PAG、OPC, 或基金或其普通合伙人或管理人单独验证。无论为何种目的，均不得信赖本报告中信息或信息完整性。PAG、OPC、基金或其普通合伙人、管 理人或任何人均不以明示或暗示的方式担保本报告所含信息或观点的准确性或完整性，且不承担关于前述信息或观点的任何责任。相应地， 无论是PAG、OPC,还是基金或其普通合伙人、管理人不对任何人因信赖说明或本报告中的疏忽或与报告相关的未来交流所遭受的任何直接或 间接地损失承担责任，且明确免除任何前述责任。 本报告的使用在某些司法管辖区可能受到法律限制。本文件中提到的产品可能不会在某些国家或地区出售，可能也不适用于所有投资者；它 们的价值和它们带来的收入可能浮动且/或受到汇率、利率或其他因素的不利影响。未来投资者应当使其本身了解投资基金的法律要求和税 收后果，包括其国籍、住所及营业地。在做出一项投资决策时，贵方必须依靠自己对基金和要约期限的审查。贵方不得将报告的内容视为法 律、税项、投资或其他建议。在受要约人收悉所有适当文件之前，不得对任何购买基金利益的要约做出承诺。 除本报告中提供的信息外，任何人员无权就基金做出任何说明，如若有人做出该无权说明，则该说明不得被信赖。该文件包含关于PAG、OPC 和基金投资、战略及组织结构的高度保密信息。本文件和本报告在接收方将保密前述文件和报告中（或其他口头或书面方式中）任何关于基 金的信息的基础上向其提供和做出。本报告是保密的，且不得在未经PAG、OPC或基金事先同意的任何时间全部或部分被拷贝、出版、复制、 分发或传送。 本报告中的历史收益不是对未来表现的预测且不保证能达到这些或类似的数值或收益或达到该表现目标。基金将有主观性的估价政策且不需 要向其投资者提供周期性的定价或估价信息。投资基金会涉及到复杂的税收结构，这将导致重要税收信息发布的延迟和投资者获得其所得税 申报延期要求的延迟。 本报告中的某些信息构成“预见性说明”，这类说明可以通过预见性术语识别，例如“可能”、“将”、“应当”、“预计”、“预期”、 “目标”、“继续”或“相信”，或类似消极性词语或类似术语。由于各类风险和不确定性，实际事件或结果或基金的实际表现可能与前述 预见性说明中的内容截然不同。 2 Private Confidential 概述 概述 PAG - OPC美国地产基金（下称“基金”）是一支私募房地产基金，将以房地产投资信托基金的 形式 (下称“REIT”或“REITs”)投资于美国房地产市场，摘要如下： • 基金由太盟投资集团与OPC共同发起。太盟集团是亚太地区最大的另类投资管理公司之一，旗 下管理资产超过100亿美元 • OPC是一家私有美国房地产投资公司，专注于美国房地产投资