财务部2018年述职报告.docVIP

PAGE / NUMPAGES 财务部2018年述职报告 2018年财务部在发行集团党委和总经理室的领导下,紧密围绕集团公司经营业务发展需要，按照发行集团公司经营业务战略转型要求，加强财务基础管理，完善财务服务，与各相关部门紧密合作，认真落实各项工作，现将部门一年来的工作情况总结如下。 一、基本完成全省新华书店财务集中管理的财务负责人派驻工作 根据集团公司在2018年9月3日印发了《关于进一步深化全省新华书店体制机制改革试行意见》（中出集﹝2018﹞110 号）的通知，9月6日集团公司召开全省新华书店重点工作推进会进行安排布置。发行集团财务部按照文件要求，立即着手进行各项准备和推进工作，成立财务集中统一管理实施专项小组，通过充分调研，制定实施方案，报经报集团公司领导批准同意后开始实施， 按照10月12日第24次电商例会上董事长要求的时间节点，10月23日已完成市县新华书店金蝶财务系统的权限变更、10月底前全省省辖市市共享服务分中心全部成立、并完成了市店财务负责人派驻、财务集中管理交割，基本实现省辖市店对县店财务的集中管理。矚慫润厲钐瘗睞枥。 二、加强过程监督、强化财务监督预警职能 1.在认真做好日常财务核算工作的同时，充分发挥财务工作的监督预警职能，加强与各个部门的沟通，加大各项费用控制力度，对发票、单据做到及时检查核对，保证帐实相符，有问题的及时与业务部门沟通协调解决，加强经营核算意识，每季度对各业务部门经营目标完成情况的统计工作，按规定时间交各业务部门，充分发挥财务的过程控制和预警职能。聞創沟燴鐺險爱氇。 2、针对非图业务与图书传统业务有较大区别，加强对非图业务合同管理、预付款管理，减少财务风险，规范非图业务审批流程。残骛楼諍锩瀨濟溆。 3.做好各类统计报表的编报工作。每月按时上报郑州市统计局、经开区管委会《批发、零售业商品销售和库存》、《重要商品销售和库存》、《财务状况表》等统计报表；同时完成省新闻出版局《网点名录库》、《出版物发行报表》、《新闻出版单位经营情况表》等年报报表的汇总上报工作。酽锕极額閉镇桧猪。 4.执行财务数据动态监控制度，对各店各项财务指标、货款回收承付等方面进行动态监控。根据监控情况随时进行反馈，对个别经济指标异常店进行重点监控。彈贸摄尔霁毙攬砖。 每季度对目标考核的几项主要指标逐店分析，整理各店主要经济运行指标，按照年度目标考核体系分项进行反馈，使各地区、各店明确后续工作目标和努力方向，确保年度目标任务的完成。謀荞抟箧飆鐸怼类。 5.加强系统内往来管理，基本解决内部往来核对问题，先后安排在2018年5月份、8月份和12月份启用内部往来通知单勾稽模块，对所有内部往来通知单都需要进行勾稽。5月份正式启用以来。全省130家基层书店往来业务账务处理的五花八门，勾稽工作非常繁琐。针对各种特殊情况，通过与相关基层店的沟通，找到共性问题和个性问题，并提出相关解决方案，指导基层店进行往来核销，取得了显著的成果。既加强了往来账的积极核对工作，又规范了全省书店往来账务处理的操作。厦礴恳蹒骈時盡继。 6.加强对基层店资金审批控制，根据《中原大地传媒股份有限公司“两控一增”实施方案》要求，今年继续规范基层店工资请款的审批、费用请款的控制和货款请款的规范，结合发行集团经营管理实际，确保全省年度目标任务的完成。茕桢广鳓鯡选块网。 7.配合人力资源部规范工资审批。发行集团人力资源部为了规范全省书店工资薪酬管理，在全省范围内上线云之家人事管理系统软件。基层书店的工资请付均要通过云之家软件进行审批，该软件增加了财务模块的审批功能。关于财务需要审批的事项中，在基层店申请后，及时的进行批复。在基层店拜特系统请款时，认真核对工资的请款事项，及时对基层店工资的请款进行批复。鹅娅尽損鹌惨歷茏。 三、做好战略转型发展阶段有关配合工作 全力配合书店发展战略，多次咨询省工商局，省店本部4月份和11月份进行了营业执照经营范围的变更、法人变更和公司章程变更，增加销售教学仪器设备、电教多媒体设备、录播设备、幼儿园教具及玩具、体音美教学用品、实验室成套设备、课桌椅床、监控设备；教育软件技术开发；技术咨询、技术服务及销售等业务经营范围，公司章程增加公司党的建设。籟丛妈羥为贍偾蛏。 根据省工商营业执照年检公示流程，我们及时在网上填报省店本部营业执照的年检资料，省工商局在企业的年报中增加了社保等人事项目的统计事项，我们积极跟人力资源部的同事沟通，将今年省工商营业执照年检公示的政策积极传达给他们，在人力资源部同事的全力配合下，我们按时完成营业执照的公示工作。預頌圣鉉儐歲龈讶。 2.配合基层店完成多证合一工作、网上年检工作、河南省出版物经营许可证变更登记工作及其他相关工作；为推进新华超市业务，并根据各基层店业务范围变更情况，与省工商局协调，及时为基