会计第5章-总帐管理.pdf

第五章 第五章 总帐管理 第五章 学习目标 1．掌握账务处理系统的含义，了解总账系统的作用。 1．掌握账务处理系统的含义，了解总账系统的作用。 2 ．掌握总账系统初始化的意义以及初始化的方法。 2 ．掌握总账系统初始化的意义以及初始化的方法。 3 ．掌握总账系统日常业务处理所包含的内容。 3 ．掌握总账系统日常业务处理所包含的内容。 4 ．掌握凭证管理的内容、凭证管理的操作方法和操作流程。 4 ．掌握凭证管理的内容、凭证管理的操作方法和操作流程。 5 ．掌握出纳管理的内容以及出纳管理模块的作用和功能。 5 ．掌握出纳管理的内容以及出纳管理模块的作用和功能。 6 ．了解记账的意义，掌握记账条件和记账方法。 6 ．了解记账的意义，掌握记账条件和记账方法。 7 ．掌握账簿管理的内容和具体操作方法。 7 ．掌握账簿管理的内容和具体操作方法。 8 ．掌握月末处理的自动转账、试算并对账、结账等内容的含义 8 ．掌握月末处理的自动转账、试算并对账、结账等内容的含义 以及具体操作方法。 以及具体操作方法。 5.1 总账系统的初始化设置 5.1 总账系统的初始化设置 5.2 总账系统日常业务处理—— 凭证管理 5.2 总账系统日常业务处理—— 凭证管理 5.3 总账系统日常业务处理—— 出纳管理 5.3 总账系统日常业务处理—— 出纳管理 5.4 总账系统日常业务处理——记账 5.4 总账系统日常业务处理——记账 5.5 总账系统日常业务处理——账簿查询 5.5 总账系统日常业务处理——账簿查询 5.6 总账系统期末账务处理 5.6 总账系统期末账务处理 5.1 总帐系统的初始化设置 5.1.1 设置控制参数 5.1.1 设置控制参数 5.1.2 定义外币及汇率 5.1.2 定义外币及汇率 5.1.3 设置会计科目 5.1.3 设置会计科目 5.1.4 凭证分类 5.1.4 凭证分类 5.1.5 建立辅助核算 5.1.5 建立辅助核算 5.1.6 输入期初余额 5.1.6 输入期初余额 5.1.7 期初余额试算 5.1.7 期初余额试算 5.1.8 结算方式定义 5.1.8 结算方式定义 5.1.9 明细权限设置 5.1.9 明细权限设置 5.1.1 设置控制参数 1 ．“凭证”选项卡 1 ．“凭证”选项卡 2 ．“账簿”选项卡 2 ．“账簿”选项卡 3 ．会计日历选项卡 3 ．会计日历选项卡 4 ．“其他”选项卡 4 ．“其他”选项卡 5.1.2 定义外币及汇率 “ 总账系统”界面 “外币设置” 窗口 “ 总账系统”界面 “外币设置” 窗口 5.1.3 设置会计科目 “会计科目” 窗口 “会计科目” 窗口 步骤： 步骤： 1 ．增加会计科目 1 ．增加会计科目 2 ．修改会计科目 2 ．修改会计科目 3 ．复制会计科目 3 ．复制会计科目 4 ．删除会计科目 4 ．删除会计科目 5 ．成批复制会计科目 5 ．成批复制会计科目 6 ．指定科目 6 ．指定科目 5.1.4 凭证分类 “ 凭证类别设置”对话框 “凭证类别” 窗口 “ 凭证类别设置”对话框 “凭证类别” 窗口 5.1 .5 建立辅助核算 1．设置部门目录 1．设