长信利息货币基金产品说明书1.docVIP

PAGE 长信利息收益开放式证券投资基金 更新的招募说明书 2012年第【2】号 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二○一二年十一月 长信利息收益开放式证券投资基金更新的招募说明书 重要提示 本基金于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】149号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。 长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年9月19日，有关财务数据和净值表现截止日为 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc338061785 一、绪 言 PAGEREF _Toc338061785 \h 1 HYPERLINK \l _Toc338061786 二、释 义 PAGEREF _Toc338061786 \h 2 HYPERLINK \l _Toc338061787 三、基金管理人 PAGEREF _Toc338061787 \h 5 HYPERLINK \l _Toc338061788 四、基金托管人 PAGEREF _Toc338061788 \h 16 HYPERLINK \l _Toc338061789 五、相关服务机构 PAGEREF _Toc338061789 \h 21 HYPERLINK \l _Toc338061790 六、基金的募集 PAGEREF _Toc338061790 \h 31 HYPERLINK \l _Toc338061791 七、基金合同的生效 PAGEREF _Toc338061791 \h 32 HYPERLINK \l _Toc338061792 八、基金的申购、赎回与转换 PAGEREF _Toc338061792 \h 33 HYPERLINK \l _Toc338061793 九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 PAGEREF _Toc338061793 \h 43 HYPERLINK \l _Toc338061794 十、基金的投资 PAGEREF _Toc338061794 \h 44 HYPERLINK \l _Toc338061795 十一、基金的业绩 PAGEREF _Toc338061795 \h 51 HYPERLINK \l _Toc338061796 十二、基金的财产 PAGEREF _Toc338061796 \h 54 HYPERLINK \l _Toc338061797 十三、基金资产的估值 PAGEREF _Toc338061797 \h 55 HYPERLINK \l _Toc338061798 十四、基金的收益与分配 PAGEREF _Toc338061798 \h 60 HYPERLINK \l _Toc338061799 十五、基金费用与税收 PAGEREF _Toc338061799 \h 62 HYPERLINK \l _Toc338061800 十六、基金的会计与审计 PAGEREF _Toc338061800 \h 65 HYPERLINK \l _Toc338061801 十七、基金的信息披露 PAGEREF _Toc338061801 \h 66 HYPERLINK \l _Toc338061802 十八、风险揭示 PAGEREF _Toc338061802 \h 70 HYPERLINK \l _Toc338061803 十九、基金的终止与基金财产清算 PAGEREF _Toc338061803 \h 73 HYPERLINK \l _Toc338061804 二十、基金合同的内容摘要 PAGEREF _Toc338061804 \h 75 HYPERLINK \l _Toc338061805 二十一、基金托管协议的内容摘要 PAGEREF _Toc338061805 \h 88 HYPERLINK \l _