原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
哈尔滨征仪路上跨桥PPP项目财务分析表
序号 项目名称 参数 备 注
1 建设期（年） 1
2 运营期（年） 10
3 总投资（万元） 86987 建设总成本
① 前期费用（万元） 0
② 建安费用（万元） 86987
4 项目资本金30%，其中： 26096
4.1 四局自有资金 13048
4.2 产业基金优先级 8698
4.3 四局产业基金劣后级 4350 含GP公司50万
5 项目公司银行融资70% 60891
6 银行融资利率 5.94% 5年期以上银行贷款利率上浮10%
7 产业基金融资利率 9.00%
8 工程造价下浮比例 3.00%
9 工程毛利率(假定) 17%
10 工程质量保证金 5%
11 营业税率 6.00% 考虑营改增影响
12 所得税率 25%
13 年运营成本（万元） 629
14 项目公司建设期管理费（四局） 200 运营期管理费进入运营成本
15 合理利润率 7.02%
16 年度折现率 5.55% 按甲方提供参数
17 绩效考核系数 1
项目盈利能力评价指标汇总表
序号 指标名称 指标值 说明
1 总投资收益率(ROI) 5.20%
2 项目资本金净利润率(ROE) 4.74%
3 项目全部投资内部收益率(IRR) 7.88% 接近8%
4 项目公司资本金内部收益率(IRR) 13.70% 大于12%
5 财务净现值(NPV) 9703 大于0（万元）
6 动态投资回收期 7.72 含建设期
7 利润收入（万元） 55052
说明：四局投入项目资本金30%。其中产业基金占50%，产业基金含四局劣后资金4350万元。
设PPP公司注册资金1000万元，四局占50%，产业基金50%，业主1元金股。
附表《盈亏平衡分析表》
变化率
文档评论（0）