投资非标准化债权资产清单 - 建设银行.docxVIP

附件7 “乾元—满溢”180天开放式资产组合型人民币理财产品 （机构版）月度投资管理报告 报告日：2018年3月31日 “乾元—满溢”180天开放式资产组合型人民币理财产品（机构版）1,564,293,000.00元。 一、报告期投资者实际收益率 根据产品说明书的约定，2018年3月1日至2018年3月31日投资者实际收益率如下表所示： 档期设置 投资者实际收益率 180天 4.90% 相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 （二）融资类资产的行内评级构成 （三）融资类资产的行业占比构成及当月增减变化情况 三、投资非标准化债权资产清单（见附录一） 四、产品整体运作情况 （1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。 （3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 中国建设银行 2018年4月9日  附录一 “乾元—满溢”180天开放式资产组合型人民币理财产品（机构版）投资非标准化债权资产清单 报告日：2018年4月19日 我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（银监发【2013】8号）要求，现对“乾元—满溢”180天开放式资产组合型人民币理财产品（机构版）投资非标准化债权资产清单披露如下： 交易结构 融资客户名称 剩余融资期限（天） 备注 资产收益权型 苏州市恒澄建设发展有限公司 326 　 资产收益权型 中启胶建集团有限公司 476 　 资产收益权型 中铁隧道（南昌）玉带河投资建设有限公司 449 　 资产收益权型 中铁二十一局集团有限公司 187 　 资产收益权型 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 1145 　 资产收益权型 新疆二道桥文化旅游集团股份有限公司 197 　 资产收益权型 中铁七局集团第四工程有限公司 794 　 资产收益权型 中建三局第三建设工程有限责任公司 94 　 资产收益权型 新疆昌源水务集团有限公司 240 　 资产收益权型 张家港保税区张保实业有限公司 992 　 资产收益权型 东华能源（张家港）新材料有限公司 905 　 资产收益权型 波司登股份有限公司 126 　 资产收益权型 江西省金融资产管理股份有限公司 233 　 到期收益分配详见产品说明书。