9、G3本年度转账和年结流程图.docVIP

G3年结操作手册 尊敬的新中大客户： 现将本次年度转账及年结的方法说明如下： 一、年结之前必须做以下工作： 注意： 1、生成自动转帐凭证之前先把12月的帐，审核，记账了，记账备份一定要做。 2、固定资产的12月份卡片必须录完，其数据一定要与帐务模块的固定资产金额一致。然后将其12月份的卡片复核、入账，月结完 3、结转之前做一份12月的报表，比如：资产负债表，收入支出表，支出明细表等。 设置自动转账凭证 (总账处理系统——日常账务——凭证设置——设置自动转账凭证)。 1、收入转结余： 分录名称：收入转结余 凭证摘要：收入转结余 凭证借方为转出方 结转内容分别为贷方期末余额 转出方：收入类科目（科目代码：4开头） 转入方：事业结余 如下图： 2、支出转结余： 分录名称：支出转结余 凭证摘要：支出转结余 凭证借方为转入方 结转内容分别为借方期末余额 转出方：支出类所有的科目（科目代码为以５开头） 转入方：事业结余 3、事业结余转基金 分录名称：结余转基金 凭证摘要：结余转基金 凭证借方为转出方 结转内容分别为贷方期末余额 转出方：事业结余 转入方：事业基金 生成自动转账凭证 前提：一定要以制单人的身份进入“生成自动转账凭证” 1、（账务处理——日常账务——凭证处理——生成自动转账凭证），生成凭证以后点击存入，即可。 2、然后再将结转的收入，支出这几个凭证审核、记账，记账的时