债券质押式报价回购业务数据接口参与人jsmx结算明细.doc

－ PAGE 2－ － PAGE 1－ 附件 债券质押式报价回购业务数据接口 （参与人） 一、jsmx（结算明细文件） 包括报价回购、购回交收结果（按明细） 数据填写说明： 字段名 长度 说明 报价回购业务 报价回购的购回业务 SCDM 2 市场代码 01 01 JLLX 3 记录类型 002（交收通知）/ 003（交收结果） 002（交收通知）/ 003（交收结果） JYFS 3 交易方式 104（综合业务平台业务） 104（综合业务平台交易） JSFS 3 交收方式 002（非担保） 002（非担保） YWLX 3 业务类型 117 118 QSBZ 3 清算标志 02B 22B GHLX 3 过户类型 # # JSBH 16 交收编号 # # CJBH 16 成交编号 * 填写回购交易的成交编号 SQBH 16 申请编号 * 填写回购交易的申请编号 WTBH 16 委托编号 # # JYRQ 8 交易日期 回购成交日T 回购成交日T QSRQ 8 清算日期 无论是否延迟交收，均填写回购成交日T 到期购回清算日R，注：正常购回时，无论是否延迟交收，R为=Rz的最早的工作日；提前终止时，R为申报日 JSRQ 8 交收日期 正常交收时，填写回购成交日T；延迟交收时，填写回购成交日下一日T+1 到期购回交收日R，注：正常购回时，R为=Rz的最早的工作日；提前终止时，R为申报日；延迟