关于污水处理委托运营项目概况宣讲汇报材料模板.ppt

* 保证运营期组织结构图： ※ 除现场运营团队外，威立雅水务亚太区技术支持团队也将在合同各个阶段为江淮汽车提供全方位的技术支持。 * 1.6 服务期 —— 威立雅提供服务内容 (a) 过渡期内，威立雅将: 组建新运营团队，负责运营管理各站，保障污水处理达标排放； 第一个月结束前提交本年度维修计划，江汽各事业部核准后实施； 根据江汽各事业部核准一、二阶段改造任务和预算，实施改造，并据二阶段改造结果提交评估报告和第三阶段改造修订计划； 后两个月前提交下一年度维修计划、水处理变动成本和公用工程的精确测算和评估报告，用于确认保证运营期相关基准值。 后两个月前提交现有人员的技能评估报告和保证运营期人员计划建议，用于江汽各事业部核准人员转移安排； 向江汽各事业部提交月度操作和运营报告。 * (b) 保证运营期内，威立雅将: 自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置； 担保吨水化学品耗量、污泥产量、最大公用工程消耗量 担保药品和污泥处置费在运营期A和B结束时分别降低3%和6% 据江汽各事业部核准的第三阶段改造任务和预算实施改造，提交结果评估报告； 转移和安置现有污水站人员，将同意转移人员转至威立雅公司； 每年最后两个月前提交下年维修和化学品采购计划；每年起始日，根据江汽各事业部核准的计划执行维修和采购 * 2、费用构成及对比分析 2.1 三阶段改造内容和费用 优先级 改造内容 时间 目标 费用（万元） 一阶段 安装进出水计量仪表，化学品制备和投加系统（包括本地自控系统的建立） 3~6个月内 提高人工利用效率和运行稳定性，降低化学品消耗量5%以上 580 二阶段 故障及生锈设备的更新（包括搅拌器、水泵、管路和反应池等） 6~12个月内 提高运行稳定性，降低纠错性维护几率10%以上 573 三阶段 仪表及远程自控系统的更新、恢复和改造 12~18个月内 提高整体的运营稳定性和效率，降低员工劳动负荷，整体污水处理能耗降低5%以上 91 合计 1,244 ※ 注释： 上述费用不包含17%的增值税； 实际第二阶段和第三阶段实施的改造内容，会根据第一阶段改造项目实施的效果和现场实际运营状况作出适当调整，并获得江淮汽车的审核通过。 * 服务费由基本服务费和可变服务费两部分组成。 合同期限 基本服务费 可变服务费 人员和培训，一般费 用和行政费用 设备维护费用 化学品 污泥处置 过渡期 304,649 RMB/月 由江淮汽车直接支付 化学品费用 由江淮汽车直接支付 污泥处置费用 保证运营期 558,321 RMB/月 由威立雅水务负责采 购化学品并担保吨水 处理用化学品耗量 由威立雅水务负责支 付污泥处理费用 2.2 服务费 * 2.2.1 基本服务费明细 序号 项目 RMB/月 过渡期 保证运营期 备注 1 人员成本 60,505 238,767 2 技术支持 23,333 15,833 3 日常行政管理费用 16,717 35,293 4 初期投入 9,245 - 5 设备维护 150,650 187,426 年终实报实销 6 管理费 （1+2+3+4+5）×5% 13,023 23,866 固定上缴威立雅法国总部 7 利润 （1+2+3+4+5）×9% 23,441 42,959 8 所得税 税前利润的25% （7）×33% 7,735 14,176 9 合计 304,649 558,321 保证运营期的基本服务费内的设备维护费用会根据过渡期内的双方核定的设备维护费用计算； 根据“年度预算→江汽审核→威立雅实施→年终实报实销”设备维护流程，保证运营期内每年的设备维护费用会在年末根据实际发生费用进行抵消； 基本服务费根据国家统计年鉴中安徽省“水生产与供应行业在岗职工平均工资变动系数”和安徽省“消费价格指数”进行调整； 所有具体费用均不包括增值税。 ※ 报价条件： * 2.2.2 可变服务费的构成和实施方式 可变服务费包含水处理药品费和污泥处置费，可变服务费将根据“年度预算→江汽审核→威立雅实施→年终实报实销”流程操作。 ※ 可变费用下降比例： 经第1年过渡期双方核定基本运行费用基准值后，后续14年保证运营期中，可变费用（水处理药品费、污泥处置费）将在保证运营期A和保证运营期B结束时分别按年度在基准值上降低3%和6%。 * 2.3 过渡期各事业部费用分摊比例： 商用车 发动机 乘用车 备注 单位 一站 五站 二站 （分割） 三站 四站 二站 (分割) 过渡期最终分配比例 0.483 0.159 0.358 按现有人员和2010年实际发生维修费用比例分摊 * 3、风险责任承担： 3.1 威立雅公司 遵守当地和江汽公司环保管理法规，过渡期后自行承担费用和风险，进行运营管理和维护设施，负责污水和污泥合规处理处置； 担保合