南京华东电子信息科技股份有限公司与南京中电熊猫信息产业.PDFVIP

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：20 17-021 南京华东电子信息科技股份有限公司 与南京中电熊猫信息产业集团有限公司 签署最高借款协议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2016 年公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司 （以下简称中电熊猫）签 署了1 年期的 《最高借款协议》已到期。因生产经营等需要，公司拟继续与中电 熊猫签署《最高借款协议》，在2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日期间拟向 中电熊猫累计借款总额人民币20 亿元，其中单笔金额8 亿元以内，借款年利率 以人民银行同期贷款基准利率为准。 同时董事会授权公司总经理签署该累计总额人民币20 亿元借款的相关文件， 董事会将不再逐笔形成决议。 此交易构成关联交易，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司关联 董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决， 其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该议案。 此议案需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （1 ）关联方介绍 名称：中电熊猫 注册地址：南京市下关区建宁路37 号 法定代表人：徐国飞 注册资本：405564.25 万元人民币 统一社会信用代码：913201006606874261 主营业务：许可经营项目：无。 一般经营项目：电子信息技术研发、服务、 转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服 务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。 主要股东： （2 ）历史沿革及近三年主营发展情况 中电熊猫系经南京市人民政府宁政复（2007 ）35 号《市政府关于同意组建 南京电子信息产业集团有限公司的批复》批准成立，由中国电子信息产业集团有 限公司（以下简称“中国电子”）、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称 “江苏省国信”）和南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京 市国资委”）共同出资组建的有限责任公司。中电熊猫于 2007 年 5 月 11 日领 取了南京市工商行政管理局颁发的注册号为 3201001014636 的《企业法人营业 执照》，注册资本为人民币 10 亿元，实收资本为人民币 3 亿元，法定代表人为 赖伟德，公司住所为南京经济技术开发区恒谊路 9 号。中电熊猫设立时的股权 结构为：中国电子信息产业集团有限公司出资70,000 万元，占比70%；江苏省 国信资产管理集团有限公司出资15,000 万元，占比15%；南京市人民政府国有 资产监督管理委员会出资15,000 万元，占比15%。 2015 年 8 月，中国电子以国有资本金对中电熊猫本部增加投资18,000.00 万元人民币，江苏国信以2014 年度未分配利润转增实收资本对中电熊猫本部增 资 143.00 万元人民币,本次增资完成后，中电熊猫本部的实收资本变更为 405,564.25 万元。2016 年9 月27 日，工商营业执照变更完成，同时，法定代 表人变更为徐国飞。 （3）财务状况 截至2016 年末，中电熊猫总资产777.77 亿元，净资产290.59 亿元；2016 年度实现营业收入274.46 亿元，利润6.06 亿元。（以上数据未经审计）。 （3）关联关系：控股股东 三、关联交易的协议内容 甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司 乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司 1、最高单笔借款金额及累计借款总额 乙方借款单笔金额为人民币8 亿元以内，大写捌亿元整。累计借款总额 20 亿元以内，大写贰拾亿元整。实际借款以双方确认的借款申请表为准。 2、借款期限 乙方临时性借款单笔在三个月以内，总期限为自2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日。 3、借款利率和利息 甲、乙双方同意本协议项下的借款年利率以人民银行同期基准利率为准，借 款利息按实际占用天数计算。 4、协议生效条件：经乙方股东大会审议通过生效。 四、交易目