可能为本金）投资人须知【第一部分基金专属资讯】.PDF

施羅德環球基金系列亞洲債券基金- (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金 ) 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 108年01月 25日 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外 國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 基金中英文名稱 施羅德 (環 亞洲債券基金) 成立日期 1998-10-16 Schroder ISF Asian Bond Total Return 基金發行機構 施羅德環球基金系列 Schroder 基金型態 開放式公司型 International Selection Fund 基金註冊地 盧森堡 基金種類 債券型 基金管理機構 施羅德投資管理歐洲( )有限公 國內銷售基金級別 A1(美元)-累積 ,A1(美元)-月 司 Schroder Investment 配浮動 ,A1(歐元 )-累 Management (Europe) S.A. 積 ,A1(歐元 )-月配浮 動 ,A1(歐元避險 )-累 積 ,A1(歐元避險 )-月配浮 動 ,A(美元)-累積 ,A(美元) -月配浮動 ,C(美元)-累 積 ,C(美元)-年配浮動,C(歐 元避險)-累積 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 美元 總代理人 施羅德證券投資信託股份有限 基金規模 224.28百萬美元 公司 (107年12月 31日 ) 基金保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg國人投資比重 34.70% (107年12月 31日 ) S.A. 基金總分銷機構 施羅德投資管理 (香港 )有限公 其他相關機構 N/A 司 收益分配 A1(美元)-月配浮動 ,A1(歐元 ) 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 -月配浮動 ,A1(歐元避險 )-月配 浮動,A(美元)-月配浮動 ,C(美