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青岛市黄岛区财政局 2017年度部门预算和“三公”经费预算 目 录 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算编制及增减变化情况说明 第三部分 2017年区级部门预算表 第四部分 其他需要公开的事项 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市财政、税收工作相关法律法规和方针政策，拟订全区财政、税收、行政事业单位国有资产管理的相关政策、规章以及财务会计管理制度并组织实施。 （二）根据全区国民经济和社会发展计划，拟订全区财政、税收的中长期发展规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 （三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算草案及执行情况，向区人大常委会报告区级决算草案；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。 （四）研究建立全区财政管理体制，拟订区与镇、街道、功能区以及企业的财政分配政策，指导镇、街道、功能区的财政工作。 （五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。 （六）负责综合协调财源建设工作，根据全区经济发展计划和预算安排，研究拟订财源建设政策措施和企业税收筹划方案；编制执行全区财源建设专项支出及支持企业发展资金预算等工作；组织开展全区社会综合治税工作。 （七）负责政府非税收入管理，管理区级财政性资金、财政专户、行政事业性收费以及政府性基金；管理财政票据。 （八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理工作；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。 （九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；组织收缴企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。 （十）拟订政府性债务管理的制度和办法并组织实施；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。 （十一）参与拟订财政性投资建设项目的有关政策，制定基本建设财务管理制度；参与区级投资建设项目可行性论证和基本建设年度支出计划的安排；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴的财政管理工作。 （十二）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度；对社会保障资金使用情况实施财政监督。 （十三）拟订财政支农资金管理规范性文件和相关行业财务管理制度；参与政府农业投资项目的可行性论证；负责全区农业综合开发管理工作。 （十四）组织实施国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；承担全区会计从业资格和会计专业技术资格管理有关工作，承担代理记账机构的审批备案工作。 （十五）监督检查全区财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 （十六）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。 二、2017年部门预算单位构成 黄岛区财政局预算包括：局本级预算。 三、部门人员情况 黄岛区财政局及下属单位共有行政编制 32人，机关工勤编制 3 人，事业编制 124 人；实有在职 188 人。离退休 47 人，其中：离休 2 人，退休 45 人。长期聘用人员 21 人。 第二部分? 2017年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2017年收入预算情况说明 黄岛区财政局2017年度收入预算5280.07万元，比上年预算增加910.45万元。其中：公共财政预算收入5280.07万元，占100%，比上年预算增加910.45万元；我单位无政府性基金收入；无其他收入；无上年结转。 2017年我单位无非税收入来源。 二、2017年支出预算情况说明 我单位2017年度支出预算5280.07万元，比上年增加910.46万元。包括： 1、基本支出4080.64万元，占支出预算77.28%，比上年预算增加571.94万元。其中：工资福利支出2730.69万元，比上年预算增加377.6 万元；商品和服务支出537.53万元，比上年预算增加216.32 万元；对个人和家庭的补助支出736.02万元，比上年预算减少72.76万元。基本支出预算增加的主要原因的是：机关事业单位在职人员工资薪金增加。 2、专项资金1199.43万元，占支出预算22.72%，比上年预算增加338.51万元。增加的主要项目及原因是：委托审计项目增加465万元，增加