集团各系统ERP解决方案.pdf

标准财务管理解决方案 标准财务管理解决方案为满足企业在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和日常财 务管理、会计核算的需要，在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、现金管理、 预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应企业不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。 1、总账管理 总账系统提供清晰完整的总账结构，将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。主要提供凭 证管理、账簿管理、期末结账等账务处理的基本功能，同时提供业务处理及时生产凭证的功能，实现财务 业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。 2、应付管理 应付管理属于采购管理的重要组成部分，主要解决信息流与资金流的集成问题，管理采购发票、应付 单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算处理等业务。应付管理与现金管理、现金预测紧密集成， 利用预测付款到期日和其他相关报表，会计系统可跟踪未结清项目，帮助企业规划与控制现金流出，降低 采购成本。 系统支持 OTA （一次性交易），简化处理外部交易业务，系统将所有一次性交易的供应商定义为一个 账户，在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。一次性交易处理同样适用于客户管理。 同时系统支持债权人总公司／子公司处理，处理从子公