平安力合2013-07-29-平安力合：公开转让说明书(1).pdfVIP

北京平安力合科技发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 i 北京平安力合科技发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、公司的资金风险 资金风险主要体现在三个方面：一是目前公司的客户以银行为主，根据以往 的经验，银行回款集中在年底，导致公司平时流动资金不足，从而影响采购和生 产，影响公司产能的扩大；二是如果公司通过向下游供应商押款的方式来解决平 时的采购问题，则供应商会提高报价，导致公司采购成本变高；三是最近两年公 司虽然加大应收账款催收，但是应收账款余额依旧较高，一方面会影响公司现金 流量，另一方面可能带来坏账的风险。如果公司不能较好的解决资金问题，则会 对公司业务规模的扩大、采购成本的降低、现金流的管理带来较大的风险。 二、公司客户中工商银行销售额占比太高，存在重大客户依赖风险 2011年、2012年工商银行销售额分别为41,983,977.2元和61,940,209.98元，占 公司全部销售比例分别高达53.58%和 68.26%，存在重大客户依赖的风险。如 果工商银行未来采购量下降，公司对其他公司或行业的销售不能有效扩大，则会 对公司未来的业务增长带来较大的风险。 三、公司的采购风险 公司的采购风险体现在两个方面：一是二代身份证识别器的采购。公安部对 二代身份证识别器芯片的生产量每年有计划，如果公司由于其他原因（如流动资 金不足）生产集中在某几个月，可能到时从市场上无法采购相应的二代身份证识 别器；二是机柜的采购。目前市场上生产自助服务终端的厂家一般集中在某几家 大的机柜生产厂家采购机柜，当公司某几个月订单突然增大的情况下，机柜的供 应量可能不够。如果公司不能较好的解决二代身份证识别器和机柜的采购问题， 则会产生延迟交货、丢失订单等对业务发展不利的风险。 四、公司其他自助服务设备的市场推广风险 公司目前正在研发或已经研发出几种新的自助服务终端：自助填单系统、人 民币反假宣传工作站、智慧自助缴费系统和自助发卡机，针对排队机开发了基于 ii 北京平安力合科技发展股份有限公司 公开转让说明书 安卓系统的新型排队机。如果公司新开发的自助服务终端销售不及预期，则会对 公司未来收入和利润增长目标的实现产生较大的不确定性。 五、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系新经过整体变更设立的股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善并 运行中。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转 让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机构需要相应地在更大的范围发挥 更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如 果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披 露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。 iii 北京平安力合科技发展股份有限公司 公开转让说明书