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关于南涧彝族自治县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告 ——2017年 2月6日在南涧彝族自治县第十二届人民代表大会第一次会议上 南涧县财政局 何瑞祥 各位代表: 受县人民政府委托，现将南涧彝族自治县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请县十二届人民代表大会第一次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。 一、2016年地方财政预算执行情况 2016年是“十三五”的开局之年，南涧县人民政府及其财政部门在县委的坚强领导、县人大及其常委会和县政协的监督支持下，适应经济发展新常态，克难奋进、主动作为，地方财政预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况。2016年，一般公共预算收入29143万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增收2649万元，增10%，其中：税收收入18084万元，比上年决算数减收756万元，减4.01%，占一般公共预算收入的62.05%；非税收入11059万元，比上年决算数增收3405万元，增44.49%，占一般公共预算收入的37.95%。分部门收入情况：国税部门收入5761万元，比上年决算数增收3438万元，增148.00%（同口径增收526万元，增22.64%）；地税部门收入12810万元，比上年决算数减收4106万元，减24.27%（同口径增收24万元，增0.14%）；财政部门收入10572万元，比上年决算数增收3317万元，增45.72%。一般公共预算支出完成180002万元，完成年初预算的105.53%，比上年决算数增支24934万元，增16.08%。一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入29143万元，返还性收入2098万元，一般性转移支付补助收入79508万元，专项转移支付补助收入63099万元，上年净结余96万元，动用预算周转金643万元，调入资金541万元，地方政府一般债券转贷收入15600万元，收入合计190728万元；一般公共预算支出180002万元，地方政府一般债券还本支出9200万元，上解上级支出1143万元，支出合计190345万元，收支相抵，年终结余383万元，其中上级专项转移支付结转下年支出326万元，净结余57万元。 （二）政府性基金预算执行情况。2016年，政府性基金收入556万元，完成年初预算的9.45%，比上年决算数增收248万元，增80.52%。政府性基金支出完成5744万元，完成年初预算的121.49%，比上年决算数增支746万元，增14.93%。政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入556万元，上级补助收入5699万元，地方政府专项债券转贷收入250万元，上年结余56万元，收入合计6561万元；政府性基金支出5744万元，调出资金541万元，地方政府专项债券转贷还本支出250万元，支出合计6535万元，收支相抵，年终结余26万元。 （三）社会保险基金预算执行情况。2016年，全县社会保险基金收入29407万元，完成年初预算的92.78%，比上年决算数增收6342万元，增27.49%，支出完成21204万元，完成年初预算的80.04%，比上年决算数增支3980万元，增23.08%，当年收支结余8203万元，年末滚存结余29198万元。基金规模仍在逐步扩大，结余继续积累，基金运行平稳。 （四）国有资本经营预算执行情况。2016年，南涧县10户国有及国有控股企业按政策不需上缴县财政国有资本经营收益，国有资本经营预算收支为零。 （五）政府性债务管理情况。2016年，南涧县年初政府性债务余额为42919万元。当年向上级财政转贷新增债券 6400万元，专项用于脱贫攻坚2400万元，用于棚户区改造、农村公路建设、农村危房改造、义务教育均衡发展基础设施建设各1000万元。当年累计置换水务、住建、国土、民政、教育等部门的21项存量债务9450万元。当年偿还债务3087万元，年末债务余额为46232万元，其中债券资金37126万元，债务规模控制在县人大批准的58400万元限额内。 以上数据均为2016年12月31日县财政执行数，待与大理州财政局正式结算后，相关数据还会有变化，届时再向县人大常委会报告。 二、2016年财政工作情况 过去的一年，在经济下行压力持续加大、收支矛盾异常突出和财税改革发展任务艰巨繁重的形势下，我们主动作为，勇于担当，努力惠民生、推改革、补短板、防风险，财政的保障效能显著提升。 （一）精准发力助脱贫。我们盯住“脱贫出列”靶心，按照“资金捆绑、渠道不乱、用途不变、集中使用”的原则，采取预算专项安排、涉农资金整合、盘活财政存量、压缩部门公用经费5%、省扶贫公司借款、农发行和浦发基金融资等措施，全力助推4个“整乡推进”、32个“行政村整村推进”、41个“自然村整村推进”、29个“易地扶贫搬迁安置”