2010年赤峰市城市基础设施投资开发.PDFVIP

2010年赤峰市城市基础设施投资开发 有限公司公司债券上市公告书 证券简称：10 赤峰债 证券代码：122902 上市时间：2010 年 7 月 21 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：平安证券有限责任公司 1 第一节 绪言 重要提示：赤峰市城市基础设施投资开发有限公司（以下简称“发 行人”或“公司” ）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证 其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券采用应收账款质押方式担保，经大公国际资信评估有限 公司和鹏元国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+ ，发行人的主体信用级别为AA 。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：赤峰市城市基础设施投资开发有限公司 住 所：赤峰市新城区八家组团大明街南侧、天义路西 法定代表人：李学玉 注册资本：叁亿陆仟玖佰玖拾玖万元整 公司类型：有限责任公司（国有独资） 二、发行人基本情况 （一）经营范围 城市基础设施项目投资、经营管理 （国家法律、法规规定应经审 批的未获审批前不得生产经营）（国家明令禁止的除外）。 （二）历史沿革 2 赤峰市城市基础设施投资开发有限公司是经内蒙古自治区人民 政府批准于 2001 年设立的国有独资公司。为了适应新形势下建设和 发展的需要，2003 年 10 月公司实现了重组，完善了法人治理结构， 建立了科学高效的现代企业制度。目前公司内设八个部室及党、团、 妇组织，下设七个全资子公司，经营范围已拓展至基础设施建设、地 产开发、会展酒店、文化娱乐、广告经营、公共交通等多个领域，形 成了比较完善的内部管理体制和母子公司管理体制。赤峰城投目前是 赤峰市唯一一家集城市基础设施建设、投融资、经营整合城市资源为 一体的综合性国有资产经营公司。 （三）主要业务 目前发行人收入主要来源于公共交通、水业等市政公用事业，房 地产开发业务，土地出让收入以及政府对公司承建公益性城市基础设 施项目进行补偿的财政补贴收入。 2007-2009 年，发行人分别实现主营业务收入11,898.82万元、 9,920.25万元和32,550.80万元，收到的补贴收入分别为10,187.35万元、 11,854.63万元和26,859.74 万元。2007-2009年发行人主营业务收入构 成详细情况如下： 表 10-1： 2007-2009 年发行人主营业务收入结构表 单位：元 项 目 2009年度 2008年度 2007年度 主营业务收入 325,508,037.16 99,202,497.34 118,988,222.95 其中：房地产业 214,119,051.98 5,688,979.91 51,078,164.46 广告传媒会展 2,681,531.27 755,533.00 12,000.00 水业 21,242,555.84 23,131,515.93 20,142,212.43 公共交通