四川成发航空科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实.PDFVIP

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-019 四川成发航空科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司严格按照《募集资金管理办法》要求存储、使用、管理募集资金。  公司募集资金投资项目中合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下 简称“中航工业哈轴”）项目、收购成都发动机(集团)有限公司（以下简称“成 发公司”）航空发动机相关业务资产项目均已全额完成投入，进度与计划相符； 航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目至 2016 年06 月30 日投入进度为95.92%，主要原因是项目相关合同尾款尚未支付， 正在依据进度进行支付，导致本期募集资金实际使用金额和计划金额存在差距。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，四川成发航空科技股份 有限公司 （以下简称“公司”或 “本公司”）董事会编制了截至2016 年6 月30 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会 “证监许可［2011］421 号” 《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》批准，我公司向天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合 伙）等 8 家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股） 5,210.9181 万股（每股发行价 20.15 元/股）。按照中瑞岳华会计师事务所有限 公司于2011 年4 月12 日出具的《验资报告》（中瑞岳华验字【2011】第063 号）， 1 募集资金总额人民币 105,000 万元，扣除发行费用3,153.71 万元（含承销商费 用2,670 万元、会计师费用 120 万元、评估费50 万元、律师费 170 万元、信息 披露费36 万元、股份登记费5.21 万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项 技术评估费 102.5 万元），扣除发行费用后的溢价净额96,635.37 万元为资本公 积-股本溢价。 公司按照募集资金使用项目设立了三个募集资金专户，各专户及资金情况如 下： （一）合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”） 项目 1、公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，该专户 仅用于合资设立中航工业哈轴项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集 资金31,000 万元。 合资设立中航工业哈轴项目计划投资31,000 万元。截止2016 年6 月30 日， 该专户支出31,000.04 万元，其中31,000 万元为支付中航工业哈轴投资款，0.04 万元为支付银行手续费、工本费。 鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕，经公司第四届董事会第四 次会议审议批准，公司将本账户中结余募集资金转入建行募集资金账户，其中包 括自账户开户之日起至2012 年3 月22 日的利息收入99.62 万元以及自2012 年 3 月23 日至账户销户之日（2012 年8 月8 日）产生的利息收入0.12 万元。 2、中航工业哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开设了募集资金 专项账户，截止2013 年12 月31 日，账户余额为2.24 万元。由于该项目的建设 已完成，中航工业哈轴于2014 年7 月对募集资金专项帐户进行了销户处理，并 将帐户余额转入在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的基本户内。 （二）收购成发公司航空发动机相关业务资产项目 公司在中国银行股份有限公司成都市青羊支行开设募集资金专项账户，该专 户仅用于收购成发公司航空发动机相关业务资产项目募集资金的存储和使用，该 账户实际收到募集资金30,548.83 万元。