(繁体)银行外汇清算系统详细设计计划.doc

中國民生銀行外匯清算系統詳細設計說明書 深圳XX電腦有限公司 2000年12月 TOC \o 1-3 一、 系統概述 PAGEREF _Toc502061862 \h 3 二、 系統環境 PAGEREF _Toc502061863 \h 3 三、 參考文檔 PAGEREF _Toc502061864 \h 4 四、 網路結構 PAGEREF _Toc502061865 \h 4 五、 資料庫設計 PAGEREF _Toc502061866 \h 4 六、 功能模組設計 PAGEREF _Toc502061867 \h 14 七、 電文業務處理流程 PAGEREF _Toc502061868 \h 23 八、 介面設計 PAGEREF _Toc502061869 \h 28 九、 運行設計 PAGEREF _Toc502061870 \h 29 十、 出錯處理 PAGEREF _Toc502061871 \h 29 十一、 安全保密設計 PAGEREF _Toc502061872 \h 29 十二、 維護設計 PAGEREF _Toc502061873 \h 30 十三、 其他 PAGEREF _Toc502061874 \h 30 十四、 備註 PAGEREF _Toc502061875 \h 31 民生銀行外匯清算系統詳細設計說明書 系統概述 編寫目的 編寫本說明書是為了明確外匯清算系統的設計方案，以及系統代碼設計時應遵循的框架、規程和要求等，並作為外匯清算系統開發和維護的參考文檔。本說明書的讀者物件為專案管理者、專案設計開發者和專案驗收者。 專案背景 專案背景 本專案系統全稱：《中國民生銀行外匯清算系統》； 本專案任務提出者：中國民生銀行總行； 本專案開發者：深圳XX電腦有限公司； 本專案最終用戶：中國民生銀行總行外匯清算業務員； 本專案目標: 完成符合《中國民生銀行外匯清算需求書》的要求，解決民生銀行全行外匯業務資訊發出和接收進行分揀及帳務處理。 系統環境 系統運行環境硬體為每個使用外匯清算系統的人員一台工作站，若干台工作站連接到並共用一台伺服器： 工作站（P200以上CPU 、32M以上記憶體、網卡），中文Windows95/98/NT/2000；安裝 Delphi BDE SYBASE CLIENT等； 伺服器 NT或UNIX伺服器（P3/450以上CPU 、128M以上記憶體、網卡），安裝SYBASE SERVER 11.5或更高版本。 資料庫名稱：SWIFTDB 前臺運行檔案名稱：MSClearing.exe 應用程式伺服器運行檔案名稱：MSAppServer.exe 參考文檔 《中國民生銀行外匯清算需求書》 《中國民生銀行外匯清算系統總體設計說明書》 《中國銀行SWIFT實用手冊》(第二版) 《SWIFT Standars September2000 edition》 網路結構 資料庫設計 資料保存格式 名稱 保存格式 日期 YYYYMMDD，示2000年12月1日 時間 HH:MM:SS，如14:20:55 金額 Money/Currency 電文類型 MTxxx 用戶號 CHAR(6) 資料顯示格式 名稱 保存格式 日期 YYYYMMDD 時間 HH:MM:SS 金額 #,##0.00 JPY和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數點後兩位 電文類型 MTxxx 資料庫表列表 表名 描述 SWIFTPUB 電文交易主庫 SWIFTSERV ACK/NAK SWIFTMESG 電文文本、電文顯示格式、電文列印格式 SWIFTACCO 帳務傳票 SWIFTPUB_HIS 歷史 SWIFTSERV_HIS 歷史 SWIFTMESG_HIS 歷史 BANLANCE 餘額表 USERINFO 用戶資料 USERAUTH 用戶許可權 TRANCODE 交易代碼 REFERCODE 業務編號表 AGENCYACCO 境外帳戶行帳戶 BRANCHINFO 分行資料 BRANCHACCO 分行帳戶資料，包括分行存總行備付金餘額 SWIFTCODE 分支機搆SWIFT代碼 ACCOCODE 會計科目表 MTSORTMN 電文分類管理 PROGLOG 系統日誌 ERRCODE 錯誤代碼表 KEYGENN 流水號表 PROGPARA 系統參數表 存儲過程列表 名稱 描述 Sp_GetUniqueKey 按傳入的參數返回唯一的順序號，用於生產流水號 Sp_CheckRepeat 檢查總行製作的電文是否重複 檢查收到的分行的電文是否重複 Sp_AutoTick 自動撮合 Sp_AutoCloseDebit 匯出匯款核銷(MT940/950借記核銷) Sp_Aut