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天津港股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议资料 天津港股份有限公司 2006年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2006年12月28日上午9时30分 会议地点：天津港业务楼第六会议室 会议内容：审议《天津港股份有限公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务 合作关系的议案》 二○○六年十二月二十八日 天津港股份有限公司关于与 天津港财务有限公司建立金融服务合作关系的议案 各位股东： 我受董事会委托，向股东大会提交《天津港股份有限公司关于与天津港财务 有限公司建立金融服务合作关系的议案》，请审议。 经中国银行业监督管理委员会批准，天津港财务有限公司（以下简称“财务 公司”）于 2006 年 12 月 9 日正式成立。财务公司是滨海新区获准成为全国综合 配套改革试验区以来的首家非银行金融机构，它的成立是滨海新区金融改革创新 的重要举措，填补了滨海新区法人金融机构的空白，完善了滨海新区金融服务体 系。 财务公司成立的主要目的是为天津港集团各成员单位提供各种金融服务， 以进一步整合天津港集团的各项资源，提高资金使用效率，降低融资成本。 天津港股份有限公司及其下属公司作为天津港集团的重要成员单位，为充分 利用财务公司的功能平台及渠道，降低公司运营成本，拟与财务公司建立金融服 务合作关系，并相应签署《金融服务框架协议》。 一、关联交易概述 本公司及其下属公司与财务公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务 框架协议》，财务公司将为本公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财 务顾问及咨询代理等金融服务。 （一）、金融服务的主要内容：财务公司在经营范围内为本公司及其下属公 司提供相关金融服务。主要内容包括：为公司及其下属公司提供存贷款、担保、 财务顾问及其他咨询代理业务等； （二）、金融服务的定价基本原则：公司及其下属公司在财务公司的存款利 率不低于同期商业银行存款利率；公司及其下属公司在财务公司的贷款利率不高 于同期商业银行贷款利率；其他金融服务的定价则严格遵循市场公允价格，不偏 离市场独立第三方的价格或收费标准； （三）、公司及其下属公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决 定是否与财务公司保持合作关系。 根据公司经营计划， 2007年公司及其下属公司在财务公司账户上的日均存 款余额将不超过12亿元；财务公司为本公司及其下属公司提供20亿额度的授信 贷款。 二、关联方基本情况介绍 财务公司经营范围为：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险 代理业务；4、对成员单位提供担保；5、对成员单位办理票据承兑与贴现； 6、 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；7、吸收成员 单位的存款；8、对成员单位办理贷款及融资租赁；9、从事同业拆借。 三、本次交易对公司的影响 本次交易是充分利用了关联方的功能平台及渠道，对合作双方均有益处。对 本公司而言，通过利用财务公司的专业优势以及通过其优质、便利的服务，有助 于公司进一步提升资金使用效率，降低融资成本。 该项交易不会损害公司及中小股东利益。 四、独立董事的事前认可情况及独立意见 《天津港股份有限公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系 的议案》事前经独立董事认可。 公司独立董事对该事项发表独立意见，认为：公司及其下属公司与天津港财 务有限公司建立金融服务合作关系是必要的、可行的。本次关联交易方便公司资 金管理，有利于提高公司的资金使用效率，控制融资成本，拓展融资渠道。 本次关联交易遵循了相关政策规定和正常的市场交易条件，是公平、合理的， 符合本公司和全体股东的利益。 本次关联交易