某汽车集团资金管理部资金管理员岗位说明书.docVIP

资金管理员 岗位名称 资金管理员 岗位编号 SH-ZJB-04 所在部门 资金管理部 岗位性质 行政 工资等级 岗位定员 人 直接上级 资金管理部部长 直接下级 辖员人数 拟定日期 修改日期 职责概述： 监督集团内资金管理制度执行情况，分析资金使用效果，为集团资金分配提供信息 工作 任务 1、参与编写集团资金管理制度，投资管理制度；监督资金管理制度的执行情况 2、协助部长制作资金分配计划，监督各分公司资金使用情况 3、统计资金流量和存量数据，编写资金周报、月报，分析资金占用情况及使用效果 4、参与集团经营的预警分析、管理 5、整理、保管集团内部资金划转文件、记录，相关统计记录和报表 6、参与集团投资和融资项目的可行性研究； 7、参与本部门拟订管理文件的研究、跟踪、评价和改进工作； 8、贯彻执行公司5S管理规定 9、直接上级交办的临时任务 工作权限： 集团经营发展的建议权 对集团内资金管理制度、投资管理制度执行情况的监督检查权、报告权和奖惩建议权 工作协作关系： 内部协调关系 本部门融资管理员，各分公司、各职能部门 外部协调关系 银行，会计师、评估师和律师事务所 职业发展路径和工作轮换 该岗位可轮换到 该岗位可晋升到 资金管理部部长助理、部长 任职资格 教育水平 大学本科及以上学历 专业 会计学、金融、财务管理、投资 经验 3年以上相关岗位工作经验 知识 熟悉国家经济法规、银行结算制度，熟悉集团企业资金管理方法 技能技巧 熟练掌握计算机操作技能，具备基本的网络知识 个人素质 具有较强的人际能力、沟通能力、判断能力、学习能力 其他 使用工具和设备 电脑、电话、传真机、打印机、网络 工作环境 室内办公 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 资金周报、月报，资金使用效益分析和评价表 上岗所需熟悉时间 3个月以上 体能要求 身体健康，有良好的心理素质 工作均衡性 忙碌 考核指标 备注 上级主管确认